SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 75.64 | Günlük Aralık | 75.62 – 76.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 69.63 – 78.82 | Hacim | 1.04M |
| Ort. Hacim | 2.38M | AUM | $7.22B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.16% |
| NAV | 75.65 | Prim/İskonto | +0.30% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2011 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E354 | ISIN | US46138E3541 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) aims to provide investors with exposure to the S&P 500 Low Volatility Index. This fund primarily invests, dedicating at least 90% of its total assets, to the specific securities that make up this benchmark index. The underlying index is overseen and calculated by Standard & Poor's. It comprises 100 stocks selected from the broader S&P 500 Index that have exhibited the lowest price instability, or "realized volatility," over the preceding 12 months. Volatility is essentially a measure of how much an asset's price fluctuates up or down during a given period. Both the ETF and its tracking index undergo systematic rebalancing and constituent adjustments on a quarterly basis, specifically in February, May, August, and November.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.01% | +2.38% | -0.89% | +5.91% | +2.80% | +7.30% | +3.54% | +6.11% | +7.56% |
| Toplam getiri | -2.01% | +2.76% | +0.04% | +7.29% | +4.92% | +9.55% | +5.74% | +8.38% | +10.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 108 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.33% | 190.00K | $95.8M |
| 2 | Regency Centers Corp | REG | 1.26% | 1.18M | $90.5M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 1.25% | 737.12K | $89.9M |
| 4 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.25% | 833.51K | $89.7M |
| 5 | FirstEnergy Corp | FE | 1.24% | 1.91M | $89.2M |
| 6 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.22% | 524.14K | $88.0M |
| 7 | Evergy Inc | EVRG | 1.22% | 1.07M | $87.4M |
| 8 | Realty Income Corp | O | 1.22% | 1.38M | $87.3M |
| 9 | Loews Corp | L | 1.20% | 772.33K | $86.1M |
| 10 | Alliant Energy Corp | LNT | 1.20% | 1.26M | $86.1M |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.16% | 2.14M | $83.6M |
| 12 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 1.15% | 705.05K | $82.9M |
| 13 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1.15% | 846.74K | $82.7M |
| 14 | Aflac Inc | AFL | 1.15% | 698.50K | $82.6M |
| 15 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.15% | 764.88K | $82.4M |
| 16 | CMS Energy Corp | CMS | 1.14% | 1.20M | $82.1M |
| 17 | DTE Energy Co | DTE | 1.14% | 605.03K | $82.1M |
| 18 | Ameren Corp | AEE | 1.14% | 765.40K | $82.0M |
| 19 | Southern Co/The | SO | 1.14% | 907.64K | $81.8M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.13% | 296.84K | $81.1M |
| 21 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.12% | 878.17K | $80.8M |
| 22 | VICI Properties Inc | VICI | 1.12% | 3.01M | $80.5M |
| 23 | PPL Corp | PPL | 1.12% | 2.29M | $80.3M |
| 24 | Republic Services Inc | RSG | 1.10% | 354.23K | $79.0M |
| 25 | McDonald's Corp | MCD | 1.09% | 286.45K | $78.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.16% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6310 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.1418 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +21.96% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.27% / +11.46% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1418 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1414 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1377 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1361 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1367 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1350 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1346 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1347 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1337 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1344 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1332 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1317 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.60% / 11.30% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.171 / 0.584 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.40% / -9.11% | Sortino 1Y | 0.252 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.324 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.007 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.04M | Ortalama hacim | 2.38M |
| AUM | $7.22B | Prim/İskonto | +0.30% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $70.8M | +1.00% | $7.10B → $7.17B |
| 1 Hafta | $120.4M | +1.70% | $7.08B → $7.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.