SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.72 | Дневной диапазон | 56.02 – 56.23 |
| Диапазон за 52 недели | 45.60 – 57.06 | Объём торгов | 4.86K |
| Средний объём | 13.00K | AUM | $80.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 0.65% |
| NAV | 55.83 | Премия/дисконт | +0.73% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.94% | +2.78% | +14.62% | — | — | — | — | +21.92% | +5.88% |
| Совокупная доходность | +1.94% | +2.78% | +14.99% | — | — | — | — | +21.98% | +5.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 109.72K | $85.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 2.72%… | — | 0.69% | 6.05K | $605.0K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.35% | 0 | $307.1K |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 0.01% 01/19/2027 | — | 0.34% | 3.01K | $297.5K |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/05/2026 | — | 0.27% | 2.39K | $238.3K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.20% | 1.77K | $177.3K |
| 7 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.20% | 1.68K | $176.9K |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/29/2026 | — | 0.17% | 1.47K | $146.7K |
| 9 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.16% | 1.46K | $137.9K |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL 02/27 0 0.01%… | — | 0.11% | 1,000 | $98.7K |
| 11 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/27… | — | 0.11% | 1.00K | $98.5K |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.11% | 915 | $95.0K |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.10% | 879 | $89.6K |
| 14 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.05% | 1.81K | $46.0K |
| 15 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.04% | 350 | $36.5K |
| 16 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/10/2026 | — | 0.04% | 350 | $34.9K |
| 17 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 657 | $30.4K |
| 18 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 272 | $26.0K |
| 19 | MINT US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 230 | $23.1K |
| 20 | SP500 MIC EMIN FUTDEC26 XCME 20261218 12/18/2026 | — | 0.01% | 1 | $10.2K |
| 21 | JP MORGAN JPM CASH COLL BROKER 1.00% 12/31/2030 | — | -0.09% | -820 | -$82.0K |
| 22 | US DOLLAR | — | -0.89% | -778.75K | -$778.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3680 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0700 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.32% / 13.32% | Шарп 1Л / 3Л | 3.54 / 3.54 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.37% / -4.37% | Сортино 1Л | 6.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.984 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.86K | Средний объём | 13.00K |
| AUM | $80.3M | Премия/дисконт | +0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $34.8M | +76.49% | $45.5M → $80.3M |
| 1 месяц | $35.3M | +79.71% | $44.3M → $80.3M |
| 1 неделя | $34.3M | +75.32% | $45.5M → $80.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPLS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.