SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.72 | Dagbandbreedte | 56.02 – 56.23 |
| 52-weeksbereik | 45.60 – 57.06 | Volume | 4.86K |
| Gem. volume | 13.00K | AUM | $80.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.43% | Yield (TTM) | 0.65% |
| NAV | 55.83 | Premie/korting | +0.73% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 15, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | CBOE |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.94% | +2.78% | +14.62% | — | — | — | — | +21.92% | +5.88% |
| Totaalrendement | +1.94% | +2.78% | +14.99% | — | — | — | — | +21.98% | +5.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.43% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $43.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 22 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 109.72K | $85.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 2.72%… | — | 0.69% | 6.05K | $605.0K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.35% | 0 | $307.1K |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 0.01% 01/19/2027 | — | 0.34% | 3.01K | $297.5K |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/05/2026 | — | 0.27% | 2.39K | $238.3K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.20% | 1.77K | $177.3K |
| 7 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.20% | 1.68K | $176.9K |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/29/2026 | — | 0.17% | 1.47K | $146.7K |
| 9 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.16% | 1.46K | $137.9K |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL 02/27 0 0.01%… | — | 0.11% | 1,000 | $98.7K |
| 11 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/27… | — | 0.11% | 1.00K | $98.5K |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.11% | 915 | $95.0K |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.10% | 879 | $89.6K |
| 14 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.05% | 1.81K | $46.0K |
| 15 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.04% | 350 | $36.5K |
| 16 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/10/2026 | — | 0.04% | 350 | $34.9K |
| 17 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 657 | $30.4K |
| 18 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 272 | $26.0K |
| 19 | MINT US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 230 | $23.1K |
| 20 | SP500 MIC EMIN FUTDEC26 XCME 20261218 12/18/2026 | — | 0.01% | 1 | $10.2K |
| 21 | JP MORGAN JPM CASH COLL BROKER 1.00% 12/31/2030 | — | -0.09% | -820 | -$82.0K |
| 22 | US DOLLAR | — | -0.89% | -778.75K | -$778.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3680 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.0700 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.32% / 13.32% | Sharpe 1J / 3J | 3.54 / 3.54 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.37% / -4.37% | Sortino 1J | 6.28 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.984 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.50% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.86K | Gemiddeld volume | 13.00K |
| AUM | $80.3M | Premie/korting | +0.73% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $34.8M | +76.49% | $45.5M → $80.3M |
| 1 maand | $35.3M | +79.71% | $44.3M → $80.3M |
| 1 week | $34.3M | +75.32% | $45.5M → $80.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPLS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.