SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 55.72 | Day Range | 56.02 – 56.23 |
| 52-Week Range | 45.60 – 57.06 | Volume | 4.86K |
| Avg Volume | 13.00K | AUM | $80.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.43% | Rendimento (TTM) | 0.65% |
| NAV | 55.83 | Premio/Sconto | +0.73% indicativo |
| Inception | Jan 15, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | PIMCO | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.98% | +2.82% | +14.66% | — | — | — | — | +21.92% | +5.88% |
| Rendimento totale | +1.98% | +2.82% | +15.03% | — | — | — | — | +21.98% | +5.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 109.72K | $85.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 2.72%… | — | 0.69% | 6.05K | $605.0K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.35% | 0 | $307.1K |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 0.01% 01/19/2027 | — | 0.34% | 3.01K | $297.5K |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/05/2026 | — | 0.27% | 2.39K | $238.3K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.20% | 1.77K | $177.3K |
| 7 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.20% | 1.68K | $176.9K |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/29/2026 | — | 0.17% | 1.47K | $146.7K |
| 9 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.16% | 1.46K | $137.9K |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL 02/27 0 0.01%… | — | 0.11% | 1,000 | $98.7K |
| 11 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/27… | — | 0.11% | 1.00K | $98.5K |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.11% | 915 | $95.0K |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.10% | 879 | $89.6K |
| 14 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.05% | 1.81K | $46.0K |
| 15 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.04% | 350 | $36.5K |
| 16 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/10/2026 | — | 0.04% | 350 | $34.9K |
| 17 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 657 | $30.4K |
| 18 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 272 | $26.0K |
| 19 | MINT US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 230 | $23.1K |
| 20 | SP500 MIC EMIN FUTDEC26 XCME 20261218 12/18/2026 | — | 0.01% | 1 | $10.2K |
| 21 | JP MORGAN JPM CASH COLL BROKER 1.00% 12/31/2030 | — | -0.09% | -820 | -$82.0K |
| 22 | US DOLLAR | — | -0.89% | -778.75K | -$778.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3680 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0700 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.32% / 13.32% | Sharpe 1A / 3A | 3.54 / 3.54 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.37% / -4.37% | Sortino 1A | 6.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.984 |
| Downside deviation 1Y | 7.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.86K | Average volume | 13.00K |
| AUM | $80.3M | Premio/Sconto | +0.73% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $34.8M | +76.49% | $45.5M → $80.3M |
| 1 Month | $34.9M | +78.88% | $44.3M → $80.3M |
| 1 Week | $34.3M | +75.29% | $45.5M → $80.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPLS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.