SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 55.38 | Plage journalière | 55.38 – 55.56 |
| Plage 52 semaines | 45.60 – 56.30 | Volume | 8.06K |
| Volume moy. | 4.48K | AUM | $44.3M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.43% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.54% |
| NAV | 55.40 | Prime/Décote | +0.25% indicatif |
| Création | Jan 15, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | PIMCO | Bourse | CBOE |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.84% | +2.03% | — | — | — | — | — | +20.64% | +5.84% |
| Performance totale | +3.84% | +2.37% | — | — | — | — | — | +20.71% | +5.87% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.43% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $43.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 18 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 57.81K | $44.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 3.23%… | — | 0.67% | 3.02K | $302.0K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/13/2026 | — | 0.55% | 2.52K | $250.6K |
| 4 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.44% | 2.00K | $199.0K |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | — | 0.22% | 1,000 | $99.7K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.13% | 569 | $56.9K |
| 7 | MINT US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.09% | 404 | $40.7K |
| 8 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.06% | 305 | $29.1K |
| 9 | SP500 MIC EMIN FUTSEP26 XCME 20260918 09/18/2026 | — | 0.04% | 2 | $18.7K |
| 10 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 09/21/2026 | — | 0.04% | 161 | $17.8K |
| 11 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 09/30/2026 | — | 0.04% | 172 | $17.7K |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 132 | $12.7K |
| 13 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 09/30/2026 | — | 0.03% | 118 | $12.6K |
| 14 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 09/21/2026 | — | 0.01% | 53 | $5.9K |
| 15 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.00% | -29 | -$1.4K |
| 16 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | -0.01% | -151 | -$4.0K |
| 17 | US DOLLAR | — | -0.06% | -27.51K | -$27.5K |
| 18 | NET OTHER ASSETS | — | -0.19% | 0 | -$87.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.54% | Versé (12 derniers mois) | $0.2980 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 01, 2026 | Dernier versement | $0.1800 (Jul 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 539.42% / 539.42% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1,210.5 / 1,210.5 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -4.37% / -4.37% | Sortino 1 an | 82,030 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.00 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.426 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.96% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 8.06K | Volume moyen | 4.48K |
| AUM | $44.3M | Prime/Décote | +0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $44.3M → $44.3M |
| 1 semaine | $175.3K | +0.40% | $44.3M → $44.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.