SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 55.38 | Rango diario | 55.38 – 55.56 |
| Rango de 52 semanas | 45.60 – 56.30 | Volumen | 8.06K |
| Volumen prom. | 4.48K | AUM | $44.3M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.43% | Rendimiento (TTM) | 0.54% |
| NAV | 55.40 | Prima/Descuento | +0.25% indicativo |
| Inicio | Jan 15, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | PIMCO | Bolsa | CBOE |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.84% | +2.03% | — | — | — | — | — | +20.64% | +5.84% |
| Rentabilidad total | +3.84% | +2.37% | — | — | — | — | — | +20.71% | +5.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.43% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $43.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 18 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 57.81K | $44.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 3.23%… | — | 0.67% | 3.02K | $302.0K |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/13/2026 | — | 0.55% | 2.52K | $250.6K |
| 4 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 10/26… | — | 0.44% | 2.00K | $199.0K |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | — | 0.22% | 1,000 | $99.7K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.13% | 569 | $56.9K |
| 7 | MINT US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.09% | 404 | $40.7K |
| 8 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.06% | 305 | $29.1K |
| 9 | SP500 MIC EMIN FUTSEP26 XCME 20260918 09/18/2026 | — | 0.04% | 2 | $18.7K |
| 10 | US 10YR ULTRA FUT SEP26 XCBT 20260921 09/21/2026 | — | 0.04% | 161 | $17.8K |
| 11 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 09/30/2026 | — | 0.04% | 172 | $17.7K |
| 12 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 132 | $12.7K |
| 13 | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 09/30/2026 | — | 0.03% | 118 | $12.6K |
| 14 | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 09/21/2026 | — | 0.01% | 53 | $5.9K |
| 15 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | 0.00% | -29 | -$1.4K |
| 16 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 09/02/2026 | — | -0.01% | -151 | -$4.0K |
| 17 | US DOLLAR | — | -0.06% | -27.51K | -$27.5K |
| 18 | NET OTHER ASSETS | — | -0.19% | 0 | -$87.1K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.54% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.2980 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pago | $0.1800 (Jul 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 539.42% / 539.42% | Sharpe 1A / 3A | 1,210.5 / 1,210.5 |
| Máxima caída 1A / 3A | -4.37% / -4.37% | Sortino 1A | 82,030 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.426 |
| Desviación a la baja 1A | 7.96% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.06K | Volumen promedio | 4.48K |
| AUM | $44.3M | Prima/Descuento | +0.25% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $44.3M → $44.3M |
| 1 semana | $175.3K | +0.40% | $44.3M → $44.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SPLS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.