SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.72 | Tagesspanne | 56.02 – 56.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.60 – 57.06 | Volumen | 4.86K |
| Durchschn. Volumen | 13.00K | AUM | $80.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.43% | Rendite (TTM) | 0.65% |
| NAV | 55.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.73% indikativ |
| Auflegung | Jan 15, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | PIMCO | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R551 | ISIN | US72201R5515 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its assets to a blend of equity and fixed income investments. This exposure can be gained either directly through portfolios or indirectly via various instruments such as underlying funds, options, futures contracts, or swap agreements. The fund's management aims to factor in the federal income tax consequences when acquiring and disposing of its investment exposures. Its primary benchmark for performance comparison is the S&P 500 Index. Additionally, it is structured as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.98% | +2.82% | +14.66% | — | — | — | — | +21.92% | +5.88% |
| Gesamtrendite | +1.98% | +2.82% | +15.03% | — | — | — | — | +21.98% | +5.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF ISHARES CORE S+P 500… | IVV | 97.92% | 109.72K | $85.3M |
| 2 | CCSOCXUS0 MGCC NEWEDGE 12/30 VARI 1 2.72%… | — | 0.69% | 6.05K | $605.0K |
| 3 | NET OTHER ASSETS | — | 0.35% | 0 | $307.1K |
| 4 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 0.01% 01/19/2027 | — | 0.34% | 3.01K | $297.5K |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/05/2026 | — | 0.27% | 2.39K | $238.3K |
| 6 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.20% | 1.77K | $177.3K |
| 7 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.20% | 1.68K | $176.9K |
| 8 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/29/2026 | — | 0.17% | 1.47K | $146.7K |
| 9 | LDUR US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.16% | 1.46K | $137.9K |
| 10 | UNITED STATES TREASURY BILL 02/27 0 0.01%… | — | 0.11% | 1,000 | $98.7K |
| 11 | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 02/27… | — | 0.11% | 1.00K | $98.5K |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.11% | 915 | $95.0K |
| 13 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 12/31/2026 | — | 0.10% | 879 | $89.6K |
| 14 | PYLD US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.05% | 1.81K | $46.0K |
| 15 | US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 12/21/2026 | — | 0.04% | 350 | $36.5K |
| 16 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 0.01% 11/10/2026 | — | 0.04% | 350 | $34.9K |
| 17 | PMBS US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 657 | $30.4K |
| 18 | 3 MONTH SOFR FUT DEC27 XCME 20280314 03/14/2028 | — | 0.03% | 272 | $26.0K |
| 19 | MINT US TRS EQUITY SOFR 11/02/2026 | — | 0.03% | 230 | $23.1K |
| 20 | SP500 MIC EMIN FUTDEC26 XCME 20261218 12/18/2026 | — | 0.01% | 1 | $10.2K |
| 21 | JP MORGAN JPM CASH COLL BROKER 1.00% 12/31/2030 | — | -0.09% | -820 | -$82.0K |
| 22 | US DOLLAR | — | -0.89% | -778.75K | -$778.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3680 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1180 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.32% / 13.32% | Sharpe 1J / 3J | 3.54 / 3.54 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.37% / -4.37% | Sortino 1J | 6.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.984 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.86K | Durchschnittliches Volumen | 13.00K |
| AUM | $80.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $34.8M | +76.49% | $45.5M → $80.3M |
| 1 Monat | $34.9M | +78.88% | $44.3M → $80.3M |
| 1 Woche | $34.3M | +75.29% | $45.5M → $80.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPLS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.