SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 86.08 | Günlük Aralık | 85.90 – 86.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 71.40 – 90.36 | Hacim | 968.34K |
| Ort. Hacim | 1.59M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.21% | Getiri (TTM) | 1.08% |
| NAV | 86.07 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 06, 2005 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V241 | ISIN | US46137V2410 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P 500 Quality ETF (referred to as the Fund) is designed to replicate the investment performance of the S&P 500 Quality Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks that constitute this Index. The underlying Index is composed of S&P 500 stocks identified by their top "quality score," which is systematically calculated based on three fundamental financial indicators: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced and reconstituted twice a year, specifically on the third Friday of June and December. As of August 31, 2025, the Fund has achieved strong Morningstar ratings. It received an impressive overall rating of 5 stars, placing it among 1,252 funds. For the 3-year period, it earned 4 stars out of 1,252 funds; for the 5-year period, 4 stars out of 1,149 funds; and for the 10-year period, a distinguished 5 stars out of 891 funds. Morningstar Inc. determines these ratings using a risk-adjusted return metric that evaluates fluctuations in a fund's monthly performance. This methodology places greater emphasis on mitigating downside variations while rewarding consistent performance. For comparative analysis, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped within a single universe. Funds must possess a minimum of three years of performance history to be rated. The comprehensive overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year rating components, where applicable, and includes fees and expenses but excludes sales charges. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. This information, being proprietary to Morningstar and/or its content providers, must not be copied or distributed. Its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers accept liability for any damages or losses stemming from its use. It is crucial to remember that past performance is not a predictor of future results. Star ratings are distributed as follows: the top 10% of funds in a category are awarded five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% earn three stars, the next 22.5% get two stars, and the lowest 10% are assigned one star. Ratings are subject to monthly revision. Had fee waivers or expense reimbursements not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Performance characteristics may vary across different share classes, potentially leading to different ratings.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.73% | +1.17% | +7.23% | +15.27% | +19.55% | +19.12% | +11.07% | +13.00% | +8.62% |
| Toplam getiri | +1.73% | +1.41% | +7.87% | +15.97% | +21.01% | +20.59% | +12.65% | +14.80% | +10.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.21% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $21.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.96% | 1.90M | $1.14B |
| 2 | Visa Inc | V | 5.78% | 2.88M | $1.11B |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.16% | 3.19M | $987.8M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.21% | 2.56M | $805.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 4.21% | 9.79M | $804.6M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.98% | 792.94K | $761.2M |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.82% | 788.29K | $730.5M |
| 8 | General Electric Co | GE | 3.79% | 2.08M | $725.4M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.53% | 6.08M | $675.8M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 2.86% | 368.92K | $546.3M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.83% | 3.72M | $541.3M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.52% | 1.07M | $482.3M |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.46% | 979.64K | $470.3M |
| 14 | KLA Corp | KLAC | 2.35% | 2.45M | $449.1M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.20% | 2.62M | $421.0M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.06% | 1.52M | $394.7M |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.06% | 2.92M | $394.3M |
| 18 | AppLovin Corp | APP | 1.60% | 984.69K | $305.8M |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.43% | 332.37K | $273.1M |
| 20 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.39% | 1.90M | $265.2M |
| 21 | Progressive Corp/The | PGR | 1.38% | 1.19M | $264.4M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 1.36% | 1.69M | $259.4M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.30% | 910.90K | $249.5M |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.28% | 656.20K | $244.0M |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.10% | 207.52K | $210.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.08% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9333 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2044 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +24.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.90% / +9.07% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2044 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2845 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2257 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2187 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1690 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1917 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1881 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1846 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2055 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1970 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1825 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.60% / 14.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.28 / 1.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.90% / -16.58% | Sortino 1Y | 1.95 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.875 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.818 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 968.34K | Ortalama hacim | 1.59M |
| AUM | $19.12B | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $38.0M | +0.20% | $19.08B → $19.12B |
| 1 Hafta | -$1.23B | -6.11% | $20.13B → $19.12B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPHQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.