SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.50 | Дневной диапазон | 85.39 – 85.93 |
| Диапазон за 52 недели | 71.57 – 90.36 | Объём торгов | 695.97K |
| Средний объём | 1.51M | AUM | $19.03B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 85.46 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2005 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V241 | ISIN | US46137V2410 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 Quality ETF (referred to as the Fund) is designed to replicate the investment performance of the S&P 500 Quality Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks that constitute this Index. The underlying Index is composed of S&P 500 stocks identified by their top "quality score," which is systematically calculated based on three fundamental financial indicators: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced and reconstituted twice a year, specifically on the third Friday of June and December. As of August 31, 2025, the Fund has achieved strong Morningstar ratings. It received an impressive overall rating of 5 stars, placing it among 1,252 funds. For the 3-year period, it earned 4 stars out of 1,252 funds; for the 5-year period, 4 stars out of 1,149 funds; and for the 10-year period, a distinguished 5 stars out of 891 funds. Morningstar Inc. determines these ratings using a risk-adjusted return metric that evaluates fluctuations in a fund's monthly performance. This methodology places greater emphasis on mitigating downside variations while rewarding consistent performance. For comparative analysis, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped within a single universe. Funds must possess a minimum of three years of performance history to be rated. The comprehensive overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year rating components, where applicable, and includes fees and expenses but excludes sales charges. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. This information, being proprietary to Morningstar and/or its content providers, must not be copied or distributed. Its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers accept liability for any damages or losses stemming from its use. It is crucial to remember that past performance is not a predictor of future results. Star ratings are distributed as follows: the top 10% of funds in a category are awarded five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% earn three stars, the next 22.5% get two stars, and the lowest 10% are assigned one star. Ratings are subject to monthly revision. Had fee waivers or expense reimbursements not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Performance characteristics may vary across different share classes, potentially leading to different ratings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.66% | -2.60% | +8.98% | +14.36% | +16.74% | +19.13% | +11.56% | +13.27% | +8.53% |
| Совокупная доходность | +1.66% | -2.60% | +9.23% | +15.05% | +17.80% | +20.45% | +13.06% | +15.05% | +9.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.90% | 1.92M | $1.13B |
| 2 | Visa Inc | V | 5.84% | 2.90M | $1.12B |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.65% | 3.22M | $1.08B |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.30% | 2.58M | $823.3M |
| 5 | GE Vernova Inc | GEV | 4.17% | 795.64K | $799.4M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.95% | 800.01K | $757.6M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.79% | 6.14M | $726.3M |
| 8 | Netflix Inc | NFLX | 3.62% | 9.87M | $693.8M |
| 9 | General Electric Co | GE | 3.37% | 2.09M | $645.2M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 3.08% | 372.47K | $589.2M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.96% | 3.76M | $568.0M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.61% | 987.93K | $500.9M |
| 13 | KLA Corp | KLAC | 2.52% | 2.47M | $483.2M |
| 14 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.42% | 2.65M | $464.2M |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.27% | 1.53M | $434.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 2.24% | 1.08M | $428.8M |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 1.81% | 2.94M | $346.7M |
| 18 | Fortinet Inc | FTNT | 1.73% | 1.70M | $331.6M |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.47% | 662.02K | $280.7M |
| 20 | AppLovin Corp | APP | 1.44% | 993.10K | $275.1M |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.39% | 1.92M | $266.1M |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.37% | 335.25K | $262.5M |
| 23 | Progressive Corp/The | PGR | 1.36% | 1.20M | $261.1M |
| 24 | Adobe Inc | ADBE | 1.16% | 918.83K | $222.6M |
| 25 | Valero Energy Corp | VLO | 1.16% | 512.39K | $222.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8687 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1541 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.45% / +6.49% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1541 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2044 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2845 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2257 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2187 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1690 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1917 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1881 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1846 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2055 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1970 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.70% / 14.73% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.90% / -16.58% | Сортино 1Л | 1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.873 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.813 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.60% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 695.97K | Средний объём | 1.51M |
| AUM | $19.03B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $54.5M | +0.29% | $18.98B → $19.03B |
| 1 месяц | $44.2M | +0.24% | $18.71B → $19.03B |
| 1 неделя | -$16.2M | -0.09% | $18.84B → $19.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPHQ
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.