SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 86.08 | Dagbandbreedte | 85.90 – 86.69 |
| 52-weeksbereik | 71.40 – 90.36 | Volume | 968.34K |
| Gem. volume | 1.59M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.21% | Yield (TTM) | 1.08% |
| NAV | 86.07 | Premie/korting | +0.51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 06, 2005 | Posities | 100 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V241 | ISIN | US46137V2410 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P 500 Quality ETF (referred to as the Fund) is designed to replicate the investment performance of the S&P 500 Quality Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks that constitute this Index. The underlying Index is composed of S&P 500 stocks identified by their top "quality score," which is systematically calculated based on three fundamental financial indicators: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced and reconstituted twice a year, specifically on the third Friday of June and December. As of August 31, 2025, the Fund has achieved strong Morningstar ratings. It received an impressive overall rating of 5 stars, placing it among 1,252 funds. For the 3-year period, it earned 4 stars out of 1,252 funds; for the 5-year period, 4 stars out of 1,149 funds; and for the 10-year period, a distinguished 5 stars out of 891 funds. Morningstar Inc. determines these ratings using a risk-adjusted return metric that evaluates fluctuations in a fund's monthly performance. This methodology places greater emphasis on mitigating downside variations while rewarding consistent performance. For comparative analysis, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped within a single universe. Funds must possess a minimum of three years of performance history to be rated. The comprehensive overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year rating components, where applicable, and includes fees and expenses but excludes sales charges. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. This information, being proprietary to Morningstar and/or its content providers, must not be copied or distributed. Its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers accept liability for any damages or losses stemming from its use. It is crucial to remember that past performance is not a predictor of future results. Star ratings are distributed as follows: the top 10% of funds in a category are awarded five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% earn three stars, the next 22.5% get two stars, and the lowest 10% are assigned one star. Ratings are subject to monthly revision. Had fee waivers or expense reimbursements not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Performance characteristics may vary across different share classes, potentially leading to different ratings.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.73% | +1.17% | +7.23% | +15.27% | +19.55% | +19.12% | +11.07% | +13.00% | +8.62% |
| Totaalrendement | +1.73% | +1.41% | +7.87% | +15.97% | +21.01% | +20.59% | +12.65% | +14.80% | +10.04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.21% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $21.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.96% | 1.90M | $1.14B |
| 2 | Visa Inc | V | 5.78% | 2.88M | $1.11B |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.16% | 3.19M | $987.8M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.21% | 2.56M | $805.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 4.21% | 9.79M | $804.6M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.98% | 792.94K | $761.2M |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.82% | 788.29K | $730.5M |
| 8 | General Electric Co | GE | 3.79% | 2.08M | $725.4M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.53% | 6.08M | $675.8M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 2.86% | 368.92K | $546.3M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.83% | 3.72M | $541.3M |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 2.52% | 1.07M | $482.3M |
| 13 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.46% | 979.64K | $470.3M |
| 14 | KLA Corp | KLAC | 2.35% | 2.45M | $449.1M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.20% | 2.62M | $421.0M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.06% | 1.52M | $394.7M |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.06% | 2.92M | $394.3M |
| 18 | AppLovin Corp | APP | 1.60% | 984.69K | $305.8M |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.43% | 332.37K | $273.1M |
| 20 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.39% | 1.90M | $265.2M |
| 21 | Progressive Corp/The | PGR | 1.38% | 1.19M | $264.4M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 1.36% | 1.69M | $259.4M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.30% | 910.90K | $249.5M |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.28% | 656.20K | $244.0M |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.10% | 207.52K | $210.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.08% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9333 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2044 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +24.41% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.90% / +9.07% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2044 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2845 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2257 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2187 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1690 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1917 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1881 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1846 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2055 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1970 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1825 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.60% / 14.77% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 1.24 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.90% / -16.58% | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.875 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.59% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 968.34K | Gemiddeld volume | 1.59M |
| AUM | $19.12B | Premie/korting | +0.51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$21.1M | -0.11% | $19.10B → $19.08B |
| 1 week | -$1.05B | -5.23% | $20.13B → $19.08B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPHQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.