SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 86.08 | 당일 가격 범위 | 85.90 – 86.69 |
| 52주 범위 | 71.40 – 90.36 | 거래량 | 968.34K |
| 평균 거래량 | 1.59M | AUM | $19.12B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.21% | 수익률 (TTM) | 1.08% |
| NAV | 86.07 | 프리미엄/디스카운트 | +0.51% 잠정 |
| 설정일 | Dec 06, 2005 | 보유 종목 | 100 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V241 | ISIN | US46137V2410 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Invesco S&P 500 Quality ETF (referred to as the Fund) is designed to replicate the investment performance of the S&P 500 Quality Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks that constitute this Index. The underlying Index is composed of S&P 500 stocks identified by their top "quality score," which is systematically calculated based on three fundamental financial indicators: return on equity, accruals ratio, and financial leverage ratio. Both the Fund and its benchmark Index are rebalanced and reconstituted twice a year, specifically on the third Friday of June and December. As of August 31, 2025, the Fund has achieved strong Morningstar ratings. It received an impressive overall rating of 5 stars, placing it among 1,252 funds. For the 3-year period, it earned 4 stars out of 1,252 funds; for the 5-year period, 4 stars out of 1,149 funds; and for the 10-year period, a distinguished 5 stars out of 891 funds. Morningstar Inc. determines these ratings using a risk-adjusted return metric that evaluates fluctuations in a fund's monthly performance. This methodology places greater emphasis on mitigating downside variations while rewarding consistent performance. For comparative analysis, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped within a single universe. Funds must possess a minimum of three years of performance history to be rated. The comprehensive overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year rating components, where applicable, and includes fees and expenses but excludes sales charges. ©2025 Morningstar Inc. All rights reserved. This information, being proprietary to Morningstar and/or its content providers, must not be copied or distributed. Its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor its content providers accept liability for any damages or losses stemming from its use. It is crucial to remember that past performance is not a predictor of future results. Star ratings are distributed as follows: the top 10% of funds in a category are awarded five stars, the subsequent 22.5% receive four stars, the middle 35% earn three stars, the next 22.5% get two stars, and the lowest 10% are assigned one star. Ratings are subject to monthly revision. Had fee waivers or expense reimbursements not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Performance characteristics may vary across different share classes, potentially leading to different ratings.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.51% | +0.54% | +7.26% | +14.70% | +19.37% | +18.94% | +11.12% | +12.94% | +8.59% |
| 총수익률 | +1.51% | +0.77% | +7.91% | +15.39% | +20.81% | +20.41% | +12.70% | +14.75% | +10.02% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.21% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $21.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 103 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | MA | 5.97% | 1.90M | $1.14B |
| 2 | Visa Inc | V | 5.77% | 2.88M | $1.10B |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.18% | 3.19M | $989.5M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 4.16% | 2.56M | $794.4M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 4.10% | 9.79M | $783.2M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 4.04% | 793.23K | $770.5M |
| 7 | GE Vernova Inc | GEV | 3.89% | 788.57K | $742.9M |
| 8 | General Electric Co | GE | 3.72% | 2.08M | $709.7M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.51% | 6.08M | $670.7M |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 2.89% | 369.06K | $551.0M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.86% | 3.72M | $546.0M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.49% | 979.99K | $474.5M |
| 13 | Western Digital Corp | WDC | 2.44% | 1.07M | $466.0M |
| 14 | KLA Corp | KLAC | 2.33% | 2.45M | $444.9M |
| 15 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.18% | 2.62M | $415.8M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.06% | 1.52M | $393.2M |
| 17 | Newmont Corp | NEM | 2.02% | 2.92M | $384.8M |
| 18 | AppLovin Corp | APP | 1.54% | 985.04K | $294.1M |
| 19 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.40% | 1.90M | $267.6M |
| 20 | Progressive Corp/The | PGR | 1.40% | 1.19M | $266.7M |
| 21 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.38% | 332.49K | $264.2M |
| 22 | Fortinet Inc | FTNT | 1.34% | 1.69M | $256.7M |
| 23 | Adobe Inc | ADBE | 1.32% | 911.22K | $251.7M |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.28% | 656.43K | $245.2M |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.10% | 207.59K | $210.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.08% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9333 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2044 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +24.41% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.90% / +9.07% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2044 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2845 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2257 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2187 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1690 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2014 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1917 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1881 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1846 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2055 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1970 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1825 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.60% / 14.78% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.27 / 1.23 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.90% / -16.58% | 소르티노 지수 1년 | 1.93 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.875 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.819 |
| 하방 편차 1년 | 9.59% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 968.34K | 평균 거래량 | 1.59M |
| AUM | $19.12B | 프리미엄/디스카운트 | +0.51% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$21.1M | -0.11% | $19.10B → $19.08B |
| 1주 | -$1.05B | -5.23% | $20.13B → $19.08B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — SPHQ
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.