SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 121.85 | Tagesspanne | 122.10 – 122.39 |
| 52-Wochen-Spanne | 103.86 – 129.64 | Volumen | 34.42K |
| Durchschn. Volumen | 82.41K | AUM | $2.07B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 0.78% |
| NAV | 121.89 | Aufgeld/Abschlag | +0.34% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2011 | Positionen | 75 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V431 | ISIN | US46137V4317 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P 500 GARP ETF is designed to track the S&P 500 Growth at a Reasonable Price Index. This fund commits to allocating at least 90% of its total capital to the component securities of its benchmark index. The index itself is composed of approximately 75 stocks from the S&P 500, which are identified based on their leading "growth scores" and "quality and value composite scores," determined by the index's specific methodology. The weighting of each constituent within the index is proportionate to its growth score. Both the ETF and its underlying index are rebalanced and reconstituted twice per year.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.39% | -1.70% | +9.03% | +7.42% | +7.15% | +9.99% | +6.86% | +13.95% | +12.66% |
| Gesamtrendite | +0.39% | -1.70% | +9.30% | +8.03% | +7.95% | +11.29% | +8.11% | +15.20% | +14.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.53% | 230.16K | $52.8M |
| 2 | Arista Networks Inc | ANET | 2.45% | 235.10K | $51.0M |
| 3 | Progressive Corp/The | PGR | 2.06% | 197.53K | $42.9M |
| 4 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 2.00% | 255.33K | $41.7M |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 2.00% | 57.81K | $41.5M |
| 6 | Newmont Corp | NEM | 1.95% | 344.10K | $40.5M |
| 7 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.94% | 23.52K | $40.4M |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.93% | 34.05K | $40.1M |
| 9 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1.91% | 417.16K | $39.9M |
| 10 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.89% | 143.68K | $39.4M |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 1.85% | 136.82K | $38.6M |
| 12 | Fortinet Inc | FTNT | 1.84% | 196.46K | $38.3M |
| 13 | General Electric Co | GE | 1.75% | 118.00K | $36.4M |
| 14 | Incyte Corp | INCY | 1.74% | 321.33K | $36.2M |
| 15 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.68% | 1.33M | $35.1M |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.62% | 607.14K | $33.7M |
| 17 | EMCOR Group Inc | EME | 1.56% | 41.27K | $32.6M |
| 18 | Allstate Corp/The | ALL | 1.56% | 141.76K | $32.5M |
| 19 | PTC Inc | PTC | 1.55% | 166.01K | $32.3M |
| 20 | First Solar Inc | FSLR | 1.52% | 178.28K | $31.7M |
| 21 | Dexcom Inc | DXCM | 1.50% | 371.53K | $31.2M |
| 22 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.50% | 298.92K | $31.2M |
| 23 | Universal Health Services Inc | UHS | 1.50% | 175.64K | $31.2M |
| 24 | Mastercard Inc | MA | 1.42% | 50.33K | $29.6M |
| 25 | Airbnb Inc | ABNB | 1.40% | 175.71K | $29.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.78% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9581 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1082 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -30.33% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.64% / +8.00% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1082 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3013 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3326 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2161 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3501 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.4635 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4028 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3253 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3361 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3816 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4031 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.37% / 17.52% | Sharpe 1J / 3J | 0.547 / 0.51 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.15% / -22.87% | Sortino 1J | 0.813 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.989 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.784 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.34% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.42K | Durchschnittliches Volumen | 82.41K |
| AUM | $2.07B | Aufgeld/Abschlag | +0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $20.8M | +1.01% | $2.05B → $2.07B |
| 1 Monat | -$105.9M | -4.84% | $2.19B → $2.07B |
| 1 Woche | -$16.8M | -0.82% | $2.04B → $2.07B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPGP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.