SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.29 | Дневной диапазон | 42.30 – 42.32 |
| Диапазон за 52 недели | 35.72 – 43.93 | Объём торгов | 3.27K |
| Средний объём | 9.41K | AUM | $103.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 0.95% |
| NAV | 42.30 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2020 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.53% | +1.67% | +8.69% | +7.73% | +10.86% | +16.06% | +6.05% | — | +9.32% |
| Совокупная доходность | +3.53% | +1.90% | +9.25% | +8.27% | +12.00% | +17.48% | +7.50% | — | +10.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 96.18% | 129.57K | $99.7M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 15.38% | 620.14K | $15.9M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 10.34% | 416.93K | $10.7M |
| 4 | B 09/01/26 Govt | — | 1.70% | 1.76M | $1.8M |
| 5 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.70% | 212 | $728.2K |
| 6 | B 12/3/26 Govt | — | 0.52% | 540.00K | $534.4K |
| 7 | B 1/28/27 Govt | — | 0.50% | 530.00K | $521.3K |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 0.48% | 500.00K | $497.4K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.17% | 141 | $175.5K |
| 10 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.15% | 18 | $152.1K |
| 11 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.13% | 20 | $139.3K |
| 12 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.07% | 22 | $75.0K |
| 13 | SPXW US 09/18/26 P6500 Index | — | 0.06% | 137 | $63.0K |
| 14 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.04% | 17 | $37.4K |
| 15 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.03% | 26 | $35.5K |
| 16 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.03% | 28 | $29.3K |
| 17 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.02% | 26 | $21.4K |
| 18 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.02% | 118 | $21.2K |
| 19 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 23 | $6.3K |
| 20 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 67 | $1.0K |
| 21 | SPXW US 09/18/26 P6000 Index | — | -0.03% | -137 | -$30.5K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | -0.09% | -141 | -$95.9K |
| 23 | Cash | — | -0.16% | -161.83K | -$161.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.46% | -212 | -$473.8K |
| 25 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -10.37% | -10.75M | -$10.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.52% / 17.31% | Шарп 1Л / 3Л | 0.692 / 0.902 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.92% / -15.21% | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.932 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.947 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.27K | Средний объём | 9.41K |
| AUM | $103.6M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $103.6M → $103.6M |
| 1 неделя | -$1.4M | -1.33% | $105.7M → $103.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.