SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.97 | Дневной диапазон | 42.16 – 42.37 |
| Диапазон за 52 недели | 35.72 – 43.93 | Объём торгов | 11.09K |
| Средний объём | 8.04K | AUM | $103.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 1.18% |
| NAV | 42.06 | Премия/дисконт | +0.70% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2020 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.98% | +1.22% | +12.36% | +7.87% | +6.94% | +16.75% | +6.62% | — | +9.15% |
| Совокупная доходность | +0.98% | +1.22% | +12.63% | +8.42% | +7.76% | +18.02% | +8.03% | — | +10.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 91.45% | 127.82K | $100.0M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 14.38% | 620.14K | $15.7M |
| 3 | TRS SBAR 061527 | — | 9.67% | 416.93K | $10.6M |
| 4 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 5.03% | 14 | $5.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 1.80% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | Cash | — | 0.60% | 659.18K | $659.2K |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 0.49% | 540.00K | $537.0K |
| 8 | SPXW US 11/20/26 P7050 Index | — | 0.21% | 131 | $227.3K |
| 9 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.15% | 212 | $167.5K |
| 10 | SPXW US 11/20/26 C8000 Index | — | 0.11% | 20 | $116.9K |
| 11 | SPXW US 11/30/26 C8150 Index | — | 0.08% | 29 | $87.0K |
| 12 | SPXW US 12/18/26 C8275 Index | — | 0.07% | 24 | $75.4K |
| 13 | SPXW US 12/18/26 C8250 Index | — | 0.07% | 21 | $73.4K |
| 14 | SPXW US 11/13/26 C8100 Index | — | 0.06% | 28 | $60.5K |
| 15 | SPXW US 11/30/26 C8250 Index | — | 0.04% | 29 | $44.8K |
| 16 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.03% | 18 | $36.3K |
| 17 | SPXW US 11/20/26 C8150 Index | — | 0.03% | 15 | $33.2K |
| 18 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.02% | 22 | $23.1K |
| 19 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.02% | 20 | $20.0K |
| 20 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.01% | 17 | $8.7K |
| 21 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.00% | 141 | $3.2K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | 0.00% | -141 | -$1.8K |
| 23 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.10% | -212 | -$107.1K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6675 Index | — | -0.12% | -131 | -$125.8K |
| 25 | TRS SBAR 061527 | — | -9.69% | -10.59M | -$10.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +31.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.20% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.55% / 17.37% | Шарп 1Л / 3Л | 0.556 / 0.904 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.92% / -15.21% | Сортино 1Л | 0.853 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.94 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.948 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.84% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.09K | Средний объём | 8.04K |
| AUM | $103.0M | Премия/дисконт | +0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$609.5K | -0.59% | $103.6M → $103.0M |
| 1 месяц | -$619.5K | -0.60% | $102.8M → $103.0M |
| 1 неделя | $112.6K | +0.11% | $101.9M → $103.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.