SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.29 | Dagbandbreedte | 42.30 – 42.32 |
| 52-weeksbereik | 35.72 – 43.93 | Volume | 3.27K |
| Gem. volume | 9.37K | AUM | $103.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.53% | Yield (TTM) | 0.95% |
| NAV | 42.34 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 03, 2020 | Posities | 40 |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.53% | +1.67% | +8.69% | +7.73% | +10.86% | +16.06% | +6.05% | — | +9.32% |
| Totaalrendement | +3.53% | +1.90% | +9.25% | +8.27% | +12.00% | +17.48% | +7.50% | — | +10.72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.53% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $53.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 96.18% | 129.57K | $99.7M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 15.38% | 620.14K | $15.9M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 10.34% | 416.93K | $10.7M |
| 4 | B 09/01/26 Govt | — | 1.70% | 1.76M | $1.8M |
| 5 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.70% | 212 | $728.2K |
| 6 | B 12/3/26 Govt | — | 0.52% | 540.00K | $534.4K |
| 7 | B 1/28/27 Govt | — | 0.50% | 530.00K | $521.3K |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 0.48% | 500.00K | $497.4K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.17% | 141 | $175.5K |
| 10 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.15% | 18 | $152.1K |
| 11 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.13% | 20 | $139.3K |
| 12 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.07% | 22 | $75.0K |
| 13 | SPXW US 09/18/26 P6500 Index | — | 0.06% | 137 | $63.0K |
| 14 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.04% | 17 | $37.4K |
| 15 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.03% | 26 | $35.5K |
| 16 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.03% | 28 | $29.3K |
| 17 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.02% | 26 | $21.4K |
| 18 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.02% | 118 | $21.2K |
| 19 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 23 | $6.3K |
| 20 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 67 | $1.0K |
| 21 | SPXW US 09/18/26 P6000 Index | — | -0.03% | -137 | -$30.5K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | -0.09% | -141 | -$95.9K |
| 23 | Cash | — | -0.16% | -161.83K | -$161.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.46% | -212 | -$473.8K |
| 25 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -10.37% | -10.75M | -$10.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.95% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4000 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +11.11% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -6.34% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.52% / 17.31% | Sharpe 1J / 3J | 0.692 / 0.902 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.92% / -15.21% | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.932 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.947 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.01% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.27K | Gemiddeld volume | 9.37K |
| AUM | $103.7M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $103.6M → $103.6M |
| 1 week | -$1.4M | -1.33% | $105.7M → $103.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.