SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.97 | Day Range | 42.16 – 42.37 |
| 52-Week Range | 35.72 – 43.93 | Volume | 11.09K |
| Avg Volume | 8.04K | AUM | $103.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 1.18% |
| NAV | 42.06 | Premio/Sconto | +0.70% indicativo |
| Inception | Sep 03, 2020 | Posizioni in portafoglio | 40 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.98% | +1.22% | +12.36% | +7.87% | +6.94% | +16.75% | +6.62% | — | +9.15% |
| Rendimento totale | +0.98% | +1.22% | +12.63% | +8.42% | +7.76% | +18.02% | +8.03% | — | +10.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 26 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 91.45% | 127.82K | $100.0M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 14.38% | 620.14K | $15.7M |
| 3 | TRS SBAR 061527 | — | 9.67% | 416.93K | $10.6M |
| 4 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 5.03% | 14 | $5.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 1.80% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | Cash | — | 0.60% | 659.18K | $659.2K |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 0.49% | 540.00K | $537.0K |
| 8 | SPXW US 11/20/26 P7050 Index | — | 0.21% | 131 | $227.3K |
| 9 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.15% | 212 | $167.5K |
| 10 | SPXW US 11/20/26 C8000 Index | — | 0.11% | 20 | $116.9K |
| 11 | SPXW US 11/30/26 C8150 Index | — | 0.08% | 29 | $87.0K |
| 12 | SPXW US 12/18/26 C8275 Index | — | 0.07% | 24 | $75.4K |
| 13 | SPXW US 12/18/26 C8250 Index | — | 0.07% | 21 | $73.4K |
| 14 | SPXW US 11/13/26 C8100 Index | — | 0.06% | 28 | $60.5K |
| 15 | SPXW US 11/30/26 C8250 Index | — | 0.04% | 29 | $44.8K |
| 16 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.03% | 18 | $36.3K |
| 17 | SPXW US 11/20/26 C8150 Index | — | 0.03% | 15 | $33.2K |
| 18 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.02% | 22 | $23.1K |
| 19 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.02% | 20 | $20.0K |
| 20 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.01% | 17 | $8.7K |
| 21 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.00% | 141 | $3.2K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | 0.00% | -141 | -$1.8K |
| 23 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.10% | -212 | -$107.1K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6675 Index | — | -0.12% | -131 | -$125.8K |
| 25 | TRS SBAR 061527 | — | -9.69% | -10.59M | -$10.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5000 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +31.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.20% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.55% / 17.37% | Sharpe 1A / 3A | 0.556 / 0.904 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.92% / -15.21% | Sortino 1A | 0.853 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.94 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.948 |
| Downside deviation 1Y | 8.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.09K | Average volume | 8.04K |
| AUM | $103.0M | Premio/Sconto | +0.70% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$609.5K | -0.59% | $103.6M → $103.0M |
| 1 Month | -$619.5K | -0.60% | $102.8M → $103.0M |
| 1 Week | $112.6K | +0.11% | $101.9M → $103.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.