SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.29 | Rentang Harian | 42.30 – 42.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.72 – 43.93 | Volume | 3.27K |
| Volume Rata-Rata | 9.37K | AUM | $103.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Yield (TTM) | 0.95% |
| NAV | 42.34 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2020 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.53% | +1.67% | +8.69% | +7.73% | +10.86% | +16.06% | +6.05% | — | +9.32% |
| Total return | +3.53% | +1.90% | +9.25% | +8.27% | +12.00% | +17.48% | +7.50% | — | +10.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.53% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $53.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 26 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 96.18% | 129.57K | $99.7M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 15.38% | 620.14K | $15.9M |
| 3 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 10.34% | 416.93K | $10.7M |
| 4 | B 09/01/26 Govt | — | 1.70% | 1.76M | $1.8M |
| 5 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.70% | 212 | $728.2K |
| 6 | B 12/3/26 Govt | — | 0.52% | 540.00K | $534.4K |
| 7 | B 1/28/27 Govt | — | 0.50% | 530.00K | $521.3K |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 0.48% | 500.00K | $497.4K |
| 9 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.17% | 141 | $175.5K |
| 10 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.15% | 18 | $152.1K |
| 11 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.13% | 20 | $139.3K |
| 12 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.07% | 22 | $75.0K |
| 13 | SPXW US 09/18/26 P6500 Index | — | 0.06% | 137 | $63.0K |
| 14 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.04% | 17 | $37.4K |
| 15 | SPXW US 09/18/26 C7950 Index | — | 0.03% | 26 | $35.5K |
| 16 | SPXW US 09/18/26 C7975 Index | — | 0.03% | 28 | $29.3K |
| 17 | SPXW US 09/30/26 C8100 Index | — | 0.02% | 26 | $21.4K |
| 18 | SPXW US 08/28/26 C7850 Index | — | 0.02% | 118 | $21.2K |
| 19 | SPXW US 09/18/26 C8100 Index | — | 0.01% | 23 | $6.3K |
| 20 | SPXW US 08/28/26 C8050 Index | — | 0.00% | 67 | $1.0K |
| 21 | SPXW US 09/18/26 P6000 Index | — | -0.03% | -137 | -$30.5K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | -0.09% | -141 | -$95.9K |
| 23 | Cash | — | -0.16% | -161.83K | -$161.8K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.46% | -212 | -$473.8K |
| 25 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | -10.37% | -10.75M | -$10.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4000 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -6.34% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.52% / 17.31% | Sharpe 1T / 3T | 0.692 / 0.902 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.92% / -15.21% | Sortino 1T | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.932 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.947 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.27K | Volume rata-rata | 9.37K |
| AUM | $103.7M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $103.6M → $103.6M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -1.33% | $105.7M → $103.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.