SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.97 | Tagesspanne | 42.16 – 42.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.72 – 43.93 | Volumen | 11.09K |
| Durchschn. Volumen | 8.04K | AUM | $103.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.53% | Rendite (TTM) | 1.18% |
| NAV | 42.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.70% indikativ |
| Auflegung | Sep 03, 2020 | Positionen | 40 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N202 | ISIN | US82889N2027 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing primarily in equity securities of U.S. companies and applying a downside convexity option overlay strategy to the equity investments. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies, primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs"). The downside convexity option overlay strategy includes purchasing exchange-traded and over-the-counter ("OTC") put options on the S&P 500 Index or an S&P 500 Index ETF.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.98% | +1.22% | +12.36% | +7.87% | +6.94% | +16.75% | +6.62% | — | +9.15% |
| Gesamtrendite | +0.98% | +1.22% | +12.63% | +8.42% | +7.76% | +18.02% | +8.03% | — | +10.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.53% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $53.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S+P 500 ETF | IVV | 91.45% | 127.82K | $100.0M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 14.38% | 620.14K | $15.7M |
| 3 | TRS SBAR 061527 | — | 9.67% | 416.93K | $10.6M |
| 4 | S&P500 EMINI FUT DEC26 | — | 5.03% | 14 | $5.5M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 1.80% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | Cash | — | 0.60% | 659.18K | $659.2K |
| 7 | B 12/3/26 Govt | — | 0.49% | 540.00K | $537.0K |
| 8 | SPXW US 11/20/26 P7050 Index | — | 0.21% | 131 | $227.3K |
| 9 | SPXW US 11/20/26 P6525 Index | — | 0.15% | 212 | $167.5K |
| 10 | SPXW US 11/20/26 C8000 Index | — | 0.11% | 20 | $116.9K |
| 11 | SPXW US 11/30/26 C8150 Index | — | 0.08% | 29 | $87.0K |
| 12 | SPXW US 12/18/26 C8275 Index | — | 0.07% | 24 | $75.4K |
| 13 | SPXW US 12/18/26 C8250 Index | — | 0.07% | 21 | $73.4K |
| 14 | SPXW US 11/13/26 C8100 Index | — | 0.06% | 28 | $60.5K |
| 15 | SPXW US 11/30/26 C8250 Index | — | 0.04% | 29 | $44.8K |
| 16 | SPXW US 10/16/26 C7860 Index | — | 0.03% | 18 | $36.3K |
| 17 | SPXW US 11/20/26 C8150 Index | — | 0.03% | 15 | $33.2K |
| 18 | SPXW US 11/20/26 C8250 Index | — | 0.02% | 22 | $23.1K |
| 19 | SPXW US 10/16/26 C7900 Index | — | 0.02% | 20 | $20.0K |
| 20 | SPXW US 11/20/26 C8350 Index | — | 0.01% | 17 | $8.7K |
| 21 | SPXW US 10/16/26 P6350 Index | — | 0.00% | 141 | $3.2K |
| 22 | SPXW US 10/16/26 P5850 Index | — | 0.00% | -141 | -$1.8K |
| 23 | SPXW US 11/20/26 P6150 Index | — | -0.10% | -212 | -$107.1K |
| 24 | SPXW US 11/20/26 P6675 Index | — | -0.12% | -131 | -$125.8K |
| 25 | TRS SBAR 061527 | — | -9.69% | -10.59M | -$10.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5000 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +31.58% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.20% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0800 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1000 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1000 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1000 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1585 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.55% / 17.37% | Sharpe 1J / 3J | 0.556 / 0.904 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.92% / -15.21% | Sortino 1J | 0.853 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.94 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.948 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.09K | Durchschnittliches Volumen | 8.04K |
| AUM | $103.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.70% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$609.5K | -0.59% | $103.6M → $103.0M |
| 1 Monat | -$619.5K | -0.60% | $102.8M → $103.0M |
| 1 Woche | $112.6K | +0.11% | $101.9M → $103.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.