SPCU Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 11,54 | Дневной диапазон | 10,04 – 10,96 |
| Диапазон за 52 недели | 7,07 – 37,35 | Объём торгов | 2,27 млн |
| Средний объём | 2,17 млн | AUM | 61,1 млн $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11,57 | Премия/дисконт | -12,96 % индикативный |
| Дата запуска | 12 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T337 | ISIN | US88634T3370 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
It has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -24,57 % | +28,77 % | — | — | — | — | — | — | -63,82 % |
| Совокупная доходность | -24,57 % | +28,77 % | — | — | — | — | — | — | -63,82 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 10 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 71,77 % | 34,75 млн | 34,7 млн $ |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A… | — | 35,87 % | 128,66 тыс. | 17,3 млн $ |
| 3 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-JNST-L | — | 35,70 % | 128,05 тыс. | 17,3 млн $ |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 34,74 % | 124,62 тыс. | 16,8 млн $ |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 31,51 % | 113,04 тыс. | 15,2 млн $ |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-BMOB-L | — | 26,92 % | 96,58 тыс. | 13 млн $ |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 18,28 % | 65,56 тыс. | 8,8 млн $ |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. CLASS A… | — | 17,20 % | 61,69 тыс. | 8,3 млн $ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,23 % | 2,53 млн | 2,5 млн $ |
| 10 | Cash & Other | — | -177,21 % | -85,64 млн | -85,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,27 млн | Средний объём | 2,17 млн |
| AUM | 61,1 млн $ | Премия/дисконт | -12,96 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 14,2 млн $ | +25,02 % | 56,7 млн $ → 61,1 млн $ |
| 1 месяц | 17,1 млн $ | +26,66 % | 64,3 млн $ → 61,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.