SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.16 | Дневной диапазон | 23.32 – 24.45 |
| Диапазон за 52 недели | 18.31 – 83.85 | Объём торгов | 21.94K |
| Средний объём | 207.12K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.27 | Премия/дисконт | -3.09% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2026 | Состав портфеля | 14 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +14.37% | -38.85% | — | — | — | — | — | — | -9.87% |
| Совокупная доходность | +14.39% | -38.84% | — | — | — | — | — | — | -9.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 44.49% | 7.91M | $7.9M |
| 2 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 26.80% | 213.69K | $4.8M |
| 3 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 25.91% | 63.46K | $4.6M |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 25.68% | 66.50K | $4.6M |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 24.31% | 62.95K | $4.3M |
| 6 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 24.09% | 59.00K | $4.3M |
| 7 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.20% | 185.00K | $4.1M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 13.10% | 17.00K | $2.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.03% | 13.01K | $1.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 10.02% | 13.00K | $1.8M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 9.15% | 11.87K | $1.6M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 7.71% | 10.00K | $1.4M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.82% | 1.21M | $1.2M |
| 14 | Cash & Other | — | -151.31% | -26.89M | -$26.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.94K | Средний объём | 207.12K |
| AUM | $16.0M | Премия/дисконт | -3.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.8M | -9.93% | $17.8M → $16.0M |
| 1 неделя | -$1.3M | -6.39% | $19.7M → $16.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.