SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.88 | Dagbandbreedte | 19.68 – 21.80 |
| 52-weeksbereik | 18.31 – 83.85 | Volume | 56.83K |
| Gem. volume | 170.20K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.85 | Premie/korting | -5.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 07, 2026 | Posities | 17 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | CBOE |
| Categorie | Leveraged | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Structuur | Hefboom 2x | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.29% | -36.49% | -20.80% | — | — | — | — | — | -22.57% |
| Totaalrendement | -4.29% | -36.49% | -20.80% | — | — | — | — | — | -22.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $129.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 17 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 26.47% | 3.20M | $3.2M |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 24.72% | 58.41K | $3.0M |
| 3 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.79% | 166.73K | $2.9M |
| 4 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 23.34% | 41.20K | $2.8M |
| 5 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 23.27% | 41.08K | $2.8M |
| 6 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 22.30% | 156.28K | $2.7M |
| 7 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 19.57% | 46.25K | $2.4M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 10.42% | 7.72K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.17% | 7.53K | $1.2M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 9.85% | 7.29K | $1.2M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 9.79% | 7.25K | $1.2M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 9.79% | 7.25K | $1.2M |
| 13 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 5.71% | 13.50K | $688.0K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.54% | 667.70K | $667.7K |
| 15 | PLANET LABS PBC-SWAP-NMRA-L | — | 3.92% | 27.50K | $472.4K |
| 16 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-NMRA-L | — | 3.40% | 6.00K | $409.3K |
| 17 | Cash & Other | — | -132.04% | -15.90M | -$15.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 56.83K | Gemiddeld volume | 170.20K |
| AUM | $12.7M | Premie/korting | -5.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.3M | -9.24% | $14.0M → $12.7M |
| 1 maand | -$884.2K | -6.49% | $13.6M → $12.7M |
| 1 week | $1.8M | +15.03% | $12.1M → $12.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPCL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.