SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.16 | Rentang Harian | 23.32 – 24.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.31 – 83.85 | Volume | 21.94K |
| Volume Rata-Rata | 207.12K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.27 | Premium/Diskon | -3.09% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2026 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +14.37% | -38.85% | — | — | — | — | — | — | -9.87% |
| Total return | +14.39% | -38.84% | — | — | — | — | — | — | -9.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 14 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 44.49% | 7.91M | $7.9M |
| 2 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 26.80% | 213.69K | $4.8M |
| 3 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 25.91% | 63.46K | $4.6M |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 25.68% | 66.50K | $4.6M |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 24.31% | 62.95K | $4.3M |
| 6 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 24.09% | 59.00K | $4.3M |
| 7 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.20% | 185.00K | $4.1M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 13.10% | 17.00K | $2.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.03% | 13.01K | $1.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 10.02% | 13.00K | $1.8M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 9.15% | 11.87K | $1.6M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 7.71% | 10.00K | $1.4M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.82% | 1.21M | $1.2M |
| 14 | Cash & Other | — | -151.31% | -26.89M | -$26.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.94K | Volume rata-rata | 207.12K |
| AUM | $16.0M | Premium/Diskon | -3.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.8M | -9.93% | $17.8M → $16.0M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -6.39% | $19.7M → $16.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPCL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.