SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.16 | Plage journalière | 23.32 – 24.45 |
| Plage 52 semaines | 18.31 – 83.85 | Volume | 21.94K |
| Volume moy. | 207.12K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 1.31% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 24.27 | Prime/Décote | -3.09% indicatif |
| Création | Apr 07, 2026 | Participations | 14 |
| Émetteur | Defiance | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Structure | À effet de levier 2x | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +14.37% | -38.85% | — | — | — | — | — | — | -9.87% |
| Performance totale | +14.39% | -38.84% | — | — | — | — | — | — | -9.85% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.31% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $131.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 14 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 44.49% | 7.91M | $7.9M |
| 2 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 26.80% | 213.69K | $4.8M |
| 3 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 25.91% | 63.46K | $4.6M |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 25.68% | 66.50K | $4.6M |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 24.31% | 62.95K | $4.3M |
| 6 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 24.09% | 59.00K | $4.3M |
| 7 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.20% | 185.00K | $4.1M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 13.10% | 17.00K | $2.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.03% | 13.01K | $1.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 10.02% | 13.00K | $1.8M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 9.15% | 11.87K | $1.6M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 7.71% | 10.00K | $1.4M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.82% | 1.21M | $1.2M |
| 14 | Cash & Other | — | -151.31% | -26.89M | -$26.9M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 21.94K | Volume moyen | 207.12K |
| AUM | $16.0M | Prime/Décote | -3.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$1.8M | -9.93% | $17.8M → $16.0M |
| 1 semaine | -$1.3M | -6.39% | $19.7M → $16.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SPCL
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.