SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.88 | Rango diario | 19.68 – 21.80 |
| Rango de 52 semanas | 18.31 – 83.85 | Volumen | 56.83K |
| Volumen prom. | 170.20K | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.29% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 21.85 | Prima/Descuento | -5.08% indicativo |
| Inicio | Apr 07, 2026 | Posiciones | 17 |
| Emisor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Leveraged | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Estructura | Apalancado 2x | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.29% | -36.49% | -20.80% | — | — | — | — | — | -22.57% |
| Rentabilidad total | -4.29% | -36.49% | -20.80% | — | — | — | — | — | -22.57% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $129.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 17 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 26.47% | 3.20M | $3.2M |
| 2 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 24.72% | 58.41K | $3.0M |
| 3 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.79% | 166.73K | $2.9M |
| 4 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 23.34% | 41.20K | $2.8M |
| 5 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 23.27% | 41.08K | $2.8M |
| 6 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 22.30% | 156.28K | $2.7M |
| 7 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 19.57% | 46.25K | $2.4M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 10.42% | 7.72K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.17% | 7.53K | $1.2M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 9.85% | 7.29K | $1.2M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 9.79% | 7.25K | $1.2M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 9.79% | 7.25K | $1.2M |
| 13 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 5.71% | 13.50K | $688.0K |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.54% | 667.70K | $667.7K |
| 15 | PLANET LABS PBC-SWAP-NMRA-L | — | 3.92% | 27.50K | $472.4K |
| 16 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-NMRA-L | — | 3.40% | 6.00K | $409.3K |
| 17 | Cash & Other | — | -132.04% | -15.90M | -$15.9M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 56.83K | Volumen promedio | 170.20K |
| AUM | $12.7M | Prima/Descuento | -5.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.3M | -9.24% | $14.0M → $12.7M |
| 1 mes | -$884.2K | -6.49% | $13.6M → $12.7M |
| 1 semana | $1.8M | +15.03% | $12.1M → $12.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.