SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.16 | Tagesspanne | 23.32 – 24.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.31 – 83.85 | Volumen | 21.94K |
| Durchschn. Volumen | 207.12K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.31% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.27 | Aufgeld/Abschlag | -3.09% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2026 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Defiance | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y797 | ISIN | US88636Y7976 |
| Struktur | Gehebelt 2x | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SPCL is an exchange-traded fund designed to offer amplified exposure to a concentrated selection of companies within the burgeoning space economy. This includes firms focused on satellite communications, launch services, and various space-enabled technologies. Its portfolio construction employs a qualitative, thematic approach to identify a limited number of enterprises, typically ranging from 3 to 10. Selection criteria emphasize their deep involvement in space-related activities, their specific role within the industry, and their growth trajectory. While holdings are generally weighted equally, adjustments may occur to manage market volatility or liquidity concerns. Crucially, the fund does not directly invest in these underlying securities. Instead, it utilizes financial derivatives, such as swaps and options, to achieve its target of approximately 2x daily leverage. Due to this daily resetting of exposure, investors should note that returns over periods longer than a single day can diverge significantly from two times the performance of the underlying portfolio, primarily owing to compounding effects and market fluctuations. It's worth noting that prior to April 17, 2026, this fund was known by the ticker XAIL.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +14.37% | -38.85% | — | — | — | — | — | — | -9.87% |
| Gesamtrendite | +14.39% | -38.84% | — | — | — | — | — | — | -9.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $131.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 44.49% | 7.91M | $7.9M |
| 2 | PLANET LABS PBC-SWAP-CANT-L | — | 26.80% | 213.69K | $4.8M |
| 3 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 25.91% | 63.46K | $4.6M |
| 4 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-MREX-L | — | 25.68% | 66.50K | $4.6M |
| 5 | AST SPACEMOBILE, INC.-SWAP-CANT-L | — | 24.31% | 62.95K | $4.3M |
| 6 | ROCKET LAB CORPORATION-SWAP-MREX-L | — | 24.09% | 59.00K | $4.3M |
| 7 | PLANET LABS PBC-SWAP-MREX-L | — | 23.20% | 185.00K | $4.1M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-MREX-L | — | 13.10% | 17.00K | $2.3M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CLST-L | — | 10.03% | 13.01K | $1.8M |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NBCB-L | — | 10.02% | 13.00K | $1.8M |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-CANT-L | — | 9.15% | 11.87K | $1.6M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.-SWAP-NMRA-L | — | 7.71% | 10.00K | $1.4M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.82% | 1.21M | $1.2M |
| 14 | Cash & Other | — | -151.31% | -26.89M | -$26.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.94K | Durchschnittliches Volumen | 207.12K |
| AUM | $16.0M | Aufgeld/Abschlag | -3.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.8M | -9.93% | $17.8M → $16.0M |
| 1 Woche | -$1.3M | -6.39% | $19.7M → $16.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPCL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.