SPCK SPAC and New Issue ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.77 | Дневной диапазон | 21.73 – 22.15 |
| Диапазон за 52 недели | 21.32 – 25.95 | Объём торгов | 521 |
| Средний объём | 6.51K | AUM | $8.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.31% | Доходность (TTM) | 16.52% |
| NAV | 21.76 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2020 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 19423L672 | ISIN | US19423L6728 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in units and shares of Special Purpose Acquisitions Companies (“SPACs”) that have a minimum capitalization of $100 million and companies that completed an initial public offering (“IPO”) within the last two years. The fund may also invest in depositary receipts or appropriate ETFs for cash management purposes or due to a lack of suitable investment opportunities, the fund may hold up to 20% of its net assets in cash or similar short-term, high-quality debt securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.94% | -2.25% | -0.73% | -0.23% | -14.58% | -2.58% | -5.40% | — | -5.24% |
| Совокупная доходность | -1.94% | -2.25% | -0.73% | -0.23% | -0.55% | +3.50% | -1.65% | — | -1.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $231.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen Circle Acquisition Corp | CCII | 4.74% | 37.69K | $387.9K |
| 2 | FG Imperii Acquisition Corp | FGII | 4.28% | 35.00K | $350.7K |
| 3 | CANTOR EQUITY PARTNERS VI | CEPS | 4.01% | 32.31K | $328.2K |
| 4 | BERTO ACQUISITION CORP | TACO | 3.91% | 30.58K | $319.8K |
| 5 | Twelve Seas Investment Co III | TWLV | 3.50% | 28.46K | $286.9K |
| 6 | PASQAL HOLDING SA | PSQL | 3.30% | 37.69K | $270.6K |
| 7 | PRAETORIAN ACQUISITION CO | PTORU | 3.30% | 26.92K | $270.6K |
| 8 | Collective Acquisition Corp II | CAIIU | 3.30% | 26.92K | $270.6K |
| 9 | ART TECHNOLOGY ACQUISITIO | ARTCU | 3.30% | 26.92K | $270.6K |
| 10 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREVU | 3.30% | 26.92K | $270.0K |
| 11 | Tribeca Strategic Acquisition | BIDWU | 3.29% | 26.92K | $269.2K |
| 12 | FUTURECORP SPACE ACQUISIT | — | 3.08% | 25.00K | $252.5K |
| 13 | West Enclave Merger Corp | — | 2.97% | 24.23K | $243.5K |
| 14 | CANTOR EQUITY PARTNERS I | CEPO | 2.84% | 21.61K | $232.7K |
| 15 | M3-BRIGADE ACQUISITION V | MBAV | 2.83% | 21.54K | $232.0K |
| 16 | APOGEE ACQUISITION CORP | AACPU | 2.70% | 21.54K | $221.4K |
| 17 | FOREFRONT TECH HOLDINGS A | FTHAU | 2.65% | 21.54K | $216.7K |
| 18 | Art Technology Acquisition Cor | ARTC | 2.63% | 21.54K | $215.2K |
| 19 | New Providence Acquisition Cor | NPAC | 2.57% | 20.00K | $210.2K |
| 20 | CSLM Digital Asset Acquisition | KOYN | 2.51% | 20.00K | $205.2K |
| 21 | SPACSphere Acquisition Corp | SSAC | 2.47% | 20.00K | $202.4K |
| 22 | CANTOR EQUITY PARTNERS VI | CAES | 2.45% | 20.00K | $200.6K |
| 23 | Leaders Advantage Acquisition | LEDRU | 2.43% | 20.00K | $199.0K |
| 24 | Melar Acquisition Corp I | MACI | 2.18% | 16.15K | $178.5K |
| 25 | PROEM ACQUISITIO | PAACU | 2.02% | 16.15K | $165.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 16.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5912 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.4858 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | +2105.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4858 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $3.1054 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0240 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1388 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5240 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.65% / 9.29% | Шарп 1Л / 3Л | -0.659 / -0.001 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.62% / -7.75% | Сортино 1Л | -0.931 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.027 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.009 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 521 | Средний объём | 6.51K |
| AUM | $8.2M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.9K | -0.25% | $8.2M → $8.2M |
| 1 месяц | $9.2K | +0.11% | $8.3M → $8.2M |
| 1 неделя | $5.6K | +0.07% | $8.1M → $8.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.