SPCK SPAC and New Issue ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.04 | Intervalo Diário | 21.84 – 22.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.32 – 25.95 | Volume | 706 |
| Volume Médio | 6.51K | AUM | $0.00 (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.00% | Yield (TTM) | 16.30% |
| NAV | 22.15 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Dec 16, 2020 | Posições | 128 |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 19423L672 | ISIN | US19423L6728 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in units and shares of Special Purpose Acquisitions Companies (“SPACs”) that have a minimum capitalization of $100 million and companies that completed an initial public offering (“IPO”) within the last two years. The fund may also invest in depositary receipts or appropriate ETFs for cash management purposes or due to a lack of suitable investment opportunities, the fund may hold up to 20% of its net assets in cash or similar short-term, high-quality debt securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.43% | -1.37% | +1.31% | +1.17% | -10.64% | -2.55% | -5.13% | — | -5.10% |
| Retorno total | -0.41% | -1.34% | +1.33% | +1.19% | +4.06% | +3.53% | -1.37% | — | -1.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $0.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 128 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCELERATE ACQUISITION CO | AAQC | 4.41% | 377.63K | $0.00 |
| 2 | APOLLO STRATEGIC GROWTH C | APSG | 3.47% | 294.85K | $0.00 |
| 3 | CC NEUBERGER PRINCIPAL HO | PRPB | 3.08% | 260.54K | $0.00 |
| 4 | COHN ROBBINS HOLDINGS COR | CRHC | 2.49% | 210.73K | $0.00 |
| 5 | GLOBAL CONSUMER ACQUIS | GLOBAL | 2.41% | 250.00K | $0.00 |
| 6 | ADARA SPONSOR LLC B SHARE | ADARAB | 2.41% | 255.38K | $0.00 |
| 7 | CITIC CAPITAL ACQUISITION | CCAC | 1.98% | 165.48K | $0.00 |
| 8 | E.MERGE TECHNOLOGY ACQUIS | ETAC | 1.96% | 166.44K | $0.00 |
| 9 | GOOD WORKS II ACQUISITION | GWII | 1.82% | 154.96K | $0.00 |
| 10 | AVANTI ACQUISITION CORP | AVAN | 1.77% | 150.70K | $0.00 |
| 11 | FORTRESS CAPITAL ACQUISIT | FCAX | 1.74% | 148.61K | $0.00 |
| 12 | ADARA ACQUISITION CORP | ADRA | 1.70% | 144.71K | $0.00 |
| 13 | NEW VISTA ACQUISITION COR | NVSA | 1.69% | 145.01K | $0.00 |
| 14 | SILVER SPIKE ACQUISITION | SPKB | 1.66% | 141.84K | $0.00 |
| 15 | SPRINGWATER SPECIAL SITUA | SWSS | 1.65% | 140.32K | $0.00 |
| 16 | AEA-BRIDGES IMPACT CORP | IMPX | 1.64% | 139.95K | $0.00 |
| 17 | SHAPEWAYS-PIPE | SWSSFS | 1.63% | 200.00K | $0.00 |
| 18 | ASTREA ACQUISITION CORP | ASAX | 1.63% | 137.74K | $0.00 |
| 19 | TREBIA ACQUISITION CORP | TREB | 1.58% | 132.87K | $0.00 |
| 20 | SPARTAN ACQUISITION CORP | SPAQ | 1.57% | 132.03K | $0.00 |
| 21 | TWELVE SEAS INVESTMENT CO | TWLV | 1.55% | 133.17K | $0.00 |
| 22 | GORES METROPOULOS II INC | GMII | 1.55% | 130.15K | $0.00 |
| 23 | G&P ACQUISITION CORP | GAPA | 1.54% | 130.32K | $0.00 |
| 24 | NEWBURY STREET ACQUISITIO | NBST | 1.48% | 127.02K | $0.00 |
| 25 | ARES ACQUISITION CORP | AAC | 1.46% | 124.47K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 16.30% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5912 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.4858 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +2105.81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4858 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $3.1054 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0240 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.1388 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.5240 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $0.3580 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.34% / 8.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.089 / 0.028 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.60% / -7.75% | Sortino 1A | 0.131 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.024 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.006 |
| Desvio negativo 1A | 4.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 706 | Volume médio | 6.51K |
| AUM | $0.00 | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPCK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.