SPC CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF
Cotação em Jun 02, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.27 | Intervalo Diário | 19.27 – 19.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.85 – 23.57 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 11.53K | AUM | $21.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.87% | Yield (TTM) | 13.85% |
| NAV | 21.92 | Prêmio/Desconto | -12.07% indicativo |
| Início | Sep 21, 2021 | Posições | — |
| Emissor | CrossingBridge Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89834G778 | ISIN | US89834G7786 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that under normal market conditions will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in shares of common stock and units of Special Purpose Acquisitions Companies (“SPACs”) that have yet to consummate a shareholder-approved merger or business combination. The fund seeks to invest in publicly-traded SPACs that at the time of purchase are trading at or below the SPAC’s pro rata trust account value. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.62% | -0.21% | -1.07% | +2.31% | -9.15% | -3.09% | — | — | -0.62% |
| Retorno total | +0.62% | -0.21% | -1.07% | +2.31% | +3.73% | +4.86% | — | — | +4.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.87% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $87.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 14 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 55.27% | 6.34M | $6.3M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 9.02% | 1.03M | $1.0M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 9.02% | 1.03M | $1.0M |
| 4 | Quetta Acquisition Corp | QETA | 7.24% | 72.66K | $831.2K |
| 5 | Flag Ship Acquisition Corp | FSHP | 4.32% | 44.91K | $495.8K |
| 6 | Dillard's Inc 7.75% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $250.3K |
| 7 | Mattel Inc 5.875% 12/15/2027 | — | 2.18% | 250.00K | $250.1K |
| 8 | Concentrix Corp 6.65% 08/02/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.9K |
| 9 | Bacardi Ltd 2.75% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.8K |
| 10 | Oracle Corp 2.65% 07/15/2026 | — | 2.18% | 250.00K | $249.8K |
| 11 | TELUS Corp 10/13/2026 | — | 2.15% | 250.00K | $246.6K |
| 12 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital… | — | 1.74% | 200.00K | $199.7K |
| 13 | Black Hawk Acquisition Corp | BKHA | 0.31% | 3.02K | $36.0K |
| 14 | Andretti Acquisition Corp II | POLE | 0.03% | 371 | $4.0K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 13.85% | Pago (últimos 12 meses) | $2.6704 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $2.6704 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | +81.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $2.6704 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.1235 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3441 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.7651 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2150 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 03, 2022 | $0.0203 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / 9.53% | Sharpe 1A / 3A | — / 0.159 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / -5.40% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.006 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 11.53K |
| AUM | $21.7M | Prêmio/Desconto | -12.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPC
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.