SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.72 | Дневной диапазон | 29.70 – 29.83 |
| Диапазон за 52 недели | 26.39 – 33.67 | Объём торгов | 41.20K |
| Средний объём | 18.79K | AUM | $86.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.70 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jan 07, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00888H471 | ISIN | US00888H4719 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund strives to boost an investment's worth, while also providing a shield against significant market downturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.85% | +2.52% | +7.14% | +8.15% | +12.28% | — | — | — | +11.18% |
| Совокупная доходность | +1.85% | +2.52% | +7.14% | +8.15% | +12.28% | — | — | — | +11.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | SIXF | 16.99% | 421.13K | $14.7M |
| 2 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP | SIXP | 16.92% | 426.74K | $14.7M |
| 3 | ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL | SIXJ | 16.82% | 393.16K | $14.6M |
| 4 | ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DEC | SIXD | 16.61% | 459.64K | $14.4M |
| 5 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOV | SIXZ | 16.53% | 446.77K | $14.3M |
| 6 | ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT | SIXO | 16.15% | 385.97K | $14.0M |
| 7 | Cash&Other | — | -0.01% | -6.48K | -$6.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.64% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.56 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.48% / — | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.498 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.942 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.20K | Средний объём | 18.79K |
| AUM | $86.9M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$33.4K | -0.04% | $86.8M → $86.8M |
| 1 неделя | $3.6M | +4.27% | $83.3M → $86.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPBX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.