SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.08 | Дневной диапазон | 30.10 – 30.18 |
| Диапазон за 52 недели | 26.61 – 33.67 | Объём торгов | 3.31K |
| Средний объём | 24.72K | AUM | $98.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.06 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Jan 07, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00888H471 | ISIN | US00888H4719 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund strives to boost an investment's worth, while also providing a shield against significant market downturns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.38% | +2.66% | +9.20% | +9.68% | +11.96% | — | — | — | +11.24% |
| Совокупная доходность | +1.38% | +2.66% | +9.20% | +9.68% | +11.96% | — | — | — | +11.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | SIXF | 16.91% | 479.92K | $17.0M |
| 2 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP | SIXP | 16.82% | 487.12K | $16.9M |
| 3 | ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL | SIXJ | 16.78% | 449.17K | $16.9M |
| 4 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOV | SIXZ | 16.60% | 512.48K | $16.7M |
| 5 | ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DEC | SIXD | 16.60% | 526.94K | $16.7M |
| 6 | ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT | SIXO | 16.30% | 445.43K | $16.4M |
| 7 | Cash&Other | — | 0.00% | 2.37K | $2.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.73% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.61 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.48% / — | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.497 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.947 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.31K | Средний объём | 24.72K |
| AUM | $98.4M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$198.1K | -0.20% | $98.6M → $98.4M |
| 1 месяц | $6.8M | +7.55% | $90.6M → $98.4M |
| 1 неделя | $3.9M | +4.18% | $94.0M → $98.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPBX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.