SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.08 | Intervalo Diário | 30.10 – 30.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.61 – 33.67 | Volume | 3.31K |
| Volume Médio | 24.72K | AUM | $98.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.06 | Prêmio/Desconto | +0.27% indicativo |
| Início | Jan 07, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00888H471 | ISIN | US00888H4719 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund strives to boost an investment's worth, while also providing a shield against significant market downturns.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.38% | +2.66% | +9.20% | +9.68% | +11.96% | — | — | — | +11.24% |
| Retorno total | +1.38% | +2.66% | +9.20% | +9.68% | +11.96% | — | — | — | +11.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | SIXF | 16.91% | 479.92K | $17.0M |
| 2 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP | SIXP | 16.82% | 487.12K | $16.9M |
| 3 | ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL | SIXJ | 16.78% | 449.17K | $16.9M |
| 4 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOV | SIXZ | 16.60% | 512.48K | $16.7M |
| 5 | ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DEC | SIXD | 16.60% | 526.94K | $16.7M |
| 6 | ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT | SIXO | 16.30% | 445.43K | $16.4M |
| 7 | Cash&Other | — | 0.00% | 2.37K | $2.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.73% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.48% / — | Sortino 1A | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.497 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.947 |
| Desvio negativo 1A | 3.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.31K | Volume médio | 24.72K |
| AUM | $98.4M | Prêmio/Desconto | +0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$198.1K | -0.20% | $98.6M → $98.4M |
| 1 Mês | $6.8M | +7.55% | $90.6M → $98.4M |
| 1 Semana | $3.9M | +4.18% | $94.0M → $98.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.