SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.72 | Rentang Harian | 29.70 – 29.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.39 – 33.67 | Volume | 41.20K |
| Volume Rata-Rata | 18.79K | AUM | $86.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 29.70 | Premium/Diskon | +0.13% indikatif |
| Inception | Jan 07, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00888H471 | ISIN | US00888H4719 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund strives to boost an investment's worth, while also providing a shield against significant market downturns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.85% | +2.52% | +7.14% | +8.15% | +12.28% | — | — | — | +11.18% |
| Total return | +1.85% | +2.52% | +7.14% | +8.15% | +12.28% | — | — | — | +11.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US 6M BF10 FEB-AUG | SIXF | 16.99% | 421.13K | $14.7M |
| 2 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAR-SEP | SIXP | 16.92% | 426.74K | $14.7M |
| 3 | ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL | SIXJ | 16.82% | 393.16K | $14.6M |
| 4 | ALLIANZIM US 6M BF10 JUN-DEC | SIXD | 16.61% | 459.64K | $14.4M |
| 5 | ALLIANZIM US 6M BF10 MAY-NOV | SIXZ | 16.53% | 446.77K | $14.3M |
| 6 | ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT | SIXO | 16.15% | 385.97K | $14.0M |
| 7 | Cash&Other | — | -0.01% | -6.48K | -$6.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.64% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.48% / — | Sortino 1T | 2.39 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.498 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.942 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 41.20K | Volume rata-rata | 18.79K |
| AUM | $86.9M | Premium/Diskon | +0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$33.4K | -0.04% | $86.8M → $86.8M |
| 1 Minggu | $3.6M | +4.27% | $83.3M → $86.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPBX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.