SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.49 | Дневной диапазон | 29.50 – 29.58 |
| Диапазон за 52 недели | 26.72 – 29.83 | Объём торгов | 14.28K |
| Средний объём | 17.58K | AUM | $92.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.46 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Jan 07, 2025 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00888H463 | ISIN | US00888H4636 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to grow the value of its investments over time, while also working to reduce the impact of potential market declines.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.13% | +2.50% | +6.45% | +7.80% | +9.73% | — | — | — | +9.98% |
| Совокупная доходность | +1.13% | +2.50% | +6.45% | +7.80% | +9.73% | — | — | — | +9.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC | DECW | 8.43% | 214.63K | $7.9M |
| 2 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOV | NVBW | 8.39% | 213.34K | $7.8M |
| 3 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT | OCTW | 8.38% | 185.49K | $7.8M |
| 4 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG | AUGW | 8.37% | 223.68K | $7.8M |
| 5 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB | FEBW | 8.35% | 213.65K | $7.8M |
| 6 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR | MARW | 8.35% | 210.85K | $7.8M |
| 7 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN | JANW | 8.33% | 196.17K | $7.8M |
| 8 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL | JULW | 8.33% | 186.45K | $7.8M |
| 9 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP | SEPW | 8.31% | 227.72K | $7.8M |
| 10 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR | APRW | 8.28% | 203.90K | $7.7M |
| 11 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY | MAYW | 8.24% | 215.87K | $7.7M |
| 12 | ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN | JUNW | 8.23% | 218.67K | $7.7M |
| 13 | Cash&Other | — | 0.00% | 4.09K | $4.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.85% / — | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.399 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.928 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.28K | Средний объём | 17.58K |
| AUM | $92.8M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +1.53% | $91.4M → $92.8M |
| 1 месяц | $4.4M | +5.06% | $87.5M → $92.8M |
| 1 неделя | $3.0M | +3.38% | $89.4M → $92.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPBW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.