SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.68 | Günlük Aralık | 30.68 – 30.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.51 – 33.10 | Hacim | 15.19K |
| Ort. Hacim | 29.45K | AUM | $187.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 30.66 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2025 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.88% | +1.15% | +8.40% | +8.98% | +14.60% | — | — | — | +24.05% |
| Toplam getiri | +2.88% | +1.15% | +8.41% | +8.99% | +14.61% | — | — | — | +24.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 13 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.44% | 469.42K | $15.7M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.41% | 453.63K | $15.7M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.37% | 481.18K | $15.6M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.37% | 493.79K | $15.6M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 485.40K | $15.6M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 508.49K | $15.5M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.31% | 502.61K | $15.5M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 515.25K | $15.5M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 495.87K | $15.5M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 514.69K | $15.5M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 521.56K | $15.4M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.24% | 474.32K | $15.4M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -12.48K | -$12.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.30% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.09% / — | Sortino 1Y | 1.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.631 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.962 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.19K | Ortalama hacim | 29.45K |
| AUM | $187.8M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$178.1K | -0.10% | $187.0M → $186.8M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.63% | $186.4M → $186.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPBU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.