SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.85 | Дневной диапазон | 30.95 – 31.11 |
| Диапазон за 52 недели | 26.58 – 33.10 | Объём торгов | 19.96K |
| Средний объём | 30.65K | AUM | $196.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2025 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
| Совокупная доходность | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.42% | 491.85K | $16.6M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.40% | 475.43K | $16.6M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.38% | 517.69K | $16.5M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.36% | 504.60K | $16.5M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 509.08K | $16.5M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 533.57K | $16.4M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.32% | 527.41K | $16.4M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 540.75K | $16.4M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 520.40K | $16.4M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 540.24K | $16.4M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 547.58K | $16.3M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.26% | 498.23K | $16.3M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -11.35K | -$11.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.09% / — | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.637 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.96 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.96K | Средний объём | 30.65K |
| AUM | $196.7M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$812.1K | -0.41% | $197.5M → $196.7M |
| 1 месяц | $4.5M | +2.39% | $189.3M → $196.7M |
| 1 неделя | $90.9K | +0.05% | $194.7M → $196.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPBU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.