SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.68 | Dagbandbreedte | 30.68 – 30.73 |
| 52-weeksbereik | 26.51 – 33.10 | Volume | 15.19K |
| Gem. volume | 29.45K | AUM | $187.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.66 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 05, 2025 | Posities | 13 |
| Uitgevende instelling | AllianzIM | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.88% | +1.15% | +8.40% | +8.98% | +14.60% | — | — | — | +24.05% |
| Totaalrendement | +2.88% | +1.15% | +8.41% | +8.99% | +14.61% | — | — | — | +24.06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.44% | 469.42K | $15.7M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.41% | 453.63K | $15.7M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.37% | 481.18K | $15.6M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.37% | 493.79K | $15.6M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 485.40K | $15.6M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 508.49K | $15.5M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.31% | 502.61K | $15.5M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 515.25K | $15.5M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 495.87K | $15.5M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 514.69K | $15.5M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 521.56K | $15.4M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.24% | 474.32K | $15.4M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -12.48K | -$12.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.09% / — | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.631 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.962 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.91% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 15.19K | Gemiddeld volume | 29.45K |
| AUM | $187.8M | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$178.1K | -0.10% | $187.0M → $186.8M |
| 1 week | $1.2M | +0.63% | $186.4M → $186.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPBU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.