SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.85 | Rentang Harian | 30.95 – 31.11 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.58 – 33.10 | Volume | 19.96K |
| Volume Rata-Rata | 30.65K | AUM | $196.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Premium/Diskon | +0.58% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2025 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
| Total return | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 13 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.42% | 491.85K | $16.6M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.40% | 475.43K | $16.6M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.38% | 517.69K | $16.5M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.36% | 504.60K | $16.5M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 509.08K | $16.5M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 533.57K | $16.4M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.32% | 527.41K | $16.4M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 540.75K | $16.4M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 520.40K | $16.4M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 540.24K | $16.4M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 547.58K | $16.3M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.26% | 498.23K | $16.3M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -11.35K | -$11.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.31% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.09% / — | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.637 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.96 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.96K | Volume rata-rata | 30.65K |
| AUM | $196.7M | Premium/Diskon | +0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$812.1K | -0.41% | $197.5M → $196.7M |
| 1 Bulan | $4.5M | +2.39% | $189.3M → $196.7M |
| 1 Minggu | $90.9K | +0.05% | $194.7M → $196.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPBU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.