SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.85 | Rango diario | 30.95 – 31.11 |
| Rango de 52 semanas | 26.58 – 33.10 | Volumen | 19.96K |
| Volumen prom. | 30.65K | AUM | $196.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 30.85 | Prima/Descuento | +0.58% indicativo |
| Inicio | Mar 05, 2025 | Posiciones | 13 |
| Emisor | AllianzIM | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
| Rentabilidad total | +1.60% | +2.04% | +10.94% | +10.23% | +11.42% | — | — | — | +15.31% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 13 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.42% | 491.85K | $16.6M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.40% | 475.43K | $16.6M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.38% | 517.69K | $16.5M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.36% | 504.60K | $16.5M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 509.08K | $16.5M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 533.57K | $16.4M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.32% | 527.41K | $16.4M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 540.75K | $16.4M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 520.40K | $16.4M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 540.24K | $16.4M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 547.58K | $16.3M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.26% | 498.23K | $16.3M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -11.35K | -$11.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.31% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.09% / — | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.637 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.96 |
| Desviación a la baja 1A | 6.71% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 19.96K | Volumen promedio | 30.65K |
| AUM | $196.7M | Prima/Descuento | +0.58% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$812.1K | -0.41% | $197.5M → $196.7M |
| 1 mes | $4.5M | +2.39% | $189.3M → $196.7M |
| 1 semana | $90.9K | +0.05% | $194.7M → $196.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.