SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.68 | Tagesspanne | 30.68 – 30.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.51 – 33.10 | Volumen | 15.19K |
| Durchschn. Volumen | 29.45K | AUM | $187.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Mar 05, 2025 | Positionen | 13 |
| Anbieter | AllianzIM | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H455 | ISIN | US00888H4552 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
SPBU is a laddered basket of twelve buffer funds, designed to provide capital appreciation with downside risk mitigation. This actively managed fund invests in a portfolio of underlying ETFs that seek to track the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) while mitigating timing risks associated with a buffered strategy. Each underlying ETF is designed to provide returns tracking SPY with downside protection against the first 15% of losses and upside potential above a specified spread over one-year Outcome Periods. With a monthly reset of one ETF's Spread and Buffer, SPBU creates a continuous hedge that diversifies investment timing and exposure compared to buying or selling a single ETF. The fund focuses on an equal allocation across its holdings. Information on the fund's exposure to the underlying ETFs and respective positions relative to their Spread and Buffer is updated daily on the issuer's website. Unlike the underlying ETFs, SPBU does not pursue a buffered strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.88% | +1.15% | +8.40% | +8.98% | +14.60% | — | — | — | +24.05% |
| Gesamtrendite | +2.88% | +1.15% | +8.41% | +8.99% | +14.61% | — | — | — | +24.06% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | JNEU | 8.44% | 469.42K | $15.7M |
| 2 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | MAYU | 8.41% | 453.63K | $15.7M |
| 3 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | JULU | 8.37% | 481.18K | $15.6M |
| 4 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | SEPU | 8.37% | 493.79K | $15.6M |
| 5 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | AUGU | 8.35% | 485.40K | $15.6M |
| 6 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | JANU | 8.32% | 508.49K | $15.5M |
| 7 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | OCTU | 8.31% | 502.61K | $15.5M |
| 8 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | FEBU | 8.31% | 515.25K | $15.5M |
| 9 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | NVBU | 8.31% | 495.87K | $15.5M |
| 10 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | MARU | 8.30% | 514.69K | $15.5M |
| 11 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | DECU | 8.28% | 521.56K | $15.4M |
| 12 | ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | ARLU | 8.24% | 474.32K | $15.4M |
| 13 | Cash&Other | — | -0.01% | -12.48K | -$12.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.30% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.09% / — | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.631 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.962 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.19K | Durchschnittliches Volumen | 29.45K |
| AUM | $187.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$178.1K | -0.10% | $187.0M → $186.8M |
| 1 Woche | $1.2M | +0.63% | $186.4M → $186.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPBU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.