SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF
Котировка на Jun 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.91 | Дневной диапазон | 34.88 – 34.91 |
| Диапазон за 52 недели | 27.52 – 37.00 | Объём торгов | 30 |
| Средний объём | 698 | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 3.81% | Доходность (TTM) | 0.59% |
| NAV | 34.44 | Премия/дисконт | +1.35% индикативный |
| Дата запуска | Nov 10, 2020 | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | SmartETFs | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 402031850 | ISIN | US4020318501 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal conditions, at least 80% of its net assets in publicly-traded equity securities of sustainable energy companies (both U.S. and non-U.S.). It will invest in companies that the adviser considers to be “Sustainable Energy” companies, which are companies that, in the adviser’s view, generate, produce or provide alternative or renewable sources of energy, or that produce, generate, transport, or deliver energy or energy applications in a way that makes alternative or renewable energy more efficient or accessible or reduces the use of environmentally depletive energy resources.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +21.77% | +4.05% | +1.59% | — | +5.87% |
| Совокупная доходность | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +22.59% | +4.75% | +2.78% | — | +6.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 3.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $381.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 19, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 35 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 5.54% | 247.88K | $247.9K |
| 2 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFNNF | 5.28% | 3.06K | $236.6K |
| 3 | PRYSMIAN SPA | PRYMY | 4.65% | 1.21K | $208.2K |
| 4 | IBERDROLA SA | IBDSF | 4.52% | 8.94K | $202.3K |
| 5 | LEGRAND SA | LGRVF | 4.47% | 1.15K | $200.3K |
| 6 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.27% | 2.15K | $191.0K |
| 7 | SCHNEIDER ELEC SA | SBGSF | 4.24% | 624 | $189.7K |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIEGY | 4.16% | 613 | $186.1K |
| 9 | EATON CORP PLC | ETN | 4.10% | 481 | $183.7K |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 4.09% | 389 | $183.2K |
| 11 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 4.01% | 390 | $179.6K |
| 12 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 3.83% | 1.33K | $171.4K |
| 13 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3.74% | 574 | $167.4K |
| 14 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.67% | 1.35K | $164.4K |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | ST | 3.65% | 3.42K | $163.4K |
| 16 | SPIE SA | SPIE.PA | 3.26% | 2.64K | $146.1K |
| 17 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 3.21% | 615 | $143.7K |
| 18 | JOHNSON MATTHEY PLC | JMPLY | 3.02% | 4.69K | $135.1K |
| 19 | ATLAS COPCO AB-A SHS | ATCO-A.ST | 2.63% | 6.40K | $117.9K |
| 20 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2.54% | 3.67K | $113.7K |
| 21 | LG CHEM LTD | 051910.KS | 2.40% | 429 | $107.4K |
| 22 | CHINA LONGYUAN POWER GRO | 0916.HK | 2.39% | 124.99K | $107.1K |
| 23 | AECOM | ACM | 2.39% | 1.50K | $106.9K |
| 24 | ITRON INC | ITRI | 2.15% | 1.19K | $96.3K |
| 25 | CARLISLE COS INC | CSL | 2.13% | 286 | $95.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2077 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 12, 2025 | Последняя выплата | $0.2077 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | -8.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -17.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2077 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2275 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1196 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.3700 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.8700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 21.32% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.491 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -29.55% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30 | Средний объём | 698 |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | +1.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SOLR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.