SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF
Kuotasi per Jun 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.91 | Rentang Harian | 34.88 – 34.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.52 – 37.00 | Volume | 30 |
| Volume Rata-Rata | 698 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 3.81% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 34.44 | Premium/Diskon | +1.35% indikatif |
| Inception | Nov 10, 2020 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | SmartETFs | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 402031850 | ISIN | US4020318501 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests, under normal conditions, at least 80% of its net assets in publicly-traded equity securities of sustainable energy companies (both U.S. and non-U.S.). It will invest in companies that the adviser considers to be “Sustainable Energy” companies, which are companies that, in the adviser’s view, generate, produce or provide alternative or renewable sources of energy, or that produce, generate, transport, or deliver energy or energy applications in a way that makes alternative or renewable energy more efficient or accessible or reduces the use of environmentally depletive energy resources.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +21.77% | +4.05% | +1.59% | — | +5.87% |
| Total return | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +22.59% | +4.75% | +2.78% | — | +6.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 3.81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $381.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 19, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 5.54% | 247.88K | $247.9K |
| 2 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFNNF | 5.28% | 3.06K | $236.6K |
| 3 | PRYSMIAN SPA | PRYMY | 4.65% | 1.21K | $208.2K |
| 4 | IBERDROLA SA | IBDSF | 4.52% | 8.94K | $202.3K |
| 5 | LEGRAND SA | LGRVF | 4.47% | 1.15K | $200.3K |
| 6 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.27% | 2.15K | $191.0K |
| 7 | SCHNEIDER ELEC SA | SBGSF | 4.24% | 624 | $189.7K |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIEGY | 4.16% | 613 | $186.1K |
| 9 | EATON CORP PLC | ETN | 4.10% | 481 | $183.7K |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 4.09% | 389 | $183.2K |
| 11 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 4.01% | 390 | $179.6K |
| 12 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 3.83% | 1.33K | $171.4K |
| 13 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3.74% | 574 | $167.4K |
| 14 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.67% | 1.35K | $164.4K |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | ST | 3.65% | 3.42K | $163.4K |
| 16 | SPIE SA | SPIE.PA | 3.26% | 2.64K | $146.1K |
| 17 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 3.21% | 615 | $143.7K |
| 18 | JOHNSON MATTHEY PLC | JMPLY | 3.02% | 4.69K | $135.1K |
| 19 | ATLAS COPCO AB-A SHS | ATCO-A.ST | 2.63% | 6.40K | $117.9K |
| 20 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2.54% | 3.67K | $113.7K |
| 21 | LG CHEM LTD | 051910.KS | 2.40% | 429 | $107.4K |
| 22 | CHINA LONGYUAN POWER GRO | 0916.HK | 2.39% | 124.99K | $107.1K |
| 23 | AECOM | ACM | 2.39% | 1.50K | $106.9K |
| 24 | ITRON INC | ITRI | 2.15% | 1.19K | $96.3K |
| 25 | CARLISLE COS INC | CSL | 2.13% | 286 | $95.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2077 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 12, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2077 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -8.70% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -17.51% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2077 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2275 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1196 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.3700 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.8700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.20% / 21.19% | Sharpe 1T / 3T | 0.952 / 0.353 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.62% / -29.55% | Sortino 1T | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.791 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30 | Volume rata-rata | 698 |
| AUM | $4.5M | Premium/Diskon | +1.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SOLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.