SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF
Cours au Jun 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 34.91 | Plage journalière | 34.88 – 34.91 |
| Plage 52 semaines | 27.52 – 37.00 | Volume | 30 |
| Volume moy. | 698 | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 3.81% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.59% |
| NAV | 34.44 | Prime/Décote | +1.35% indicatif |
| Création | Nov 10, 2020 | Participations | 68 |
| Émetteur | SmartETFs | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Clean Energy | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 402031850 | ISIN | US4020318501 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests, under normal conditions, at least 80% of its net assets in publicly-traded equity securities of sustainable energy companies (both U.S. and non-U.S.). It will invest in companies that the adviser considers to be “Sustainable Energy” companies, which are companies that, in the adviser’s view, generate, produce or provide alternative or renewable sources of energy, or that produce, generate, transport, or deliver energy or energy applications in a way that makes alternative or renewable energy more efficient or accessible or reduces the use of environmentally depletive energy resources.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +21.77% | +4.05% | +1.59% | — | +5.87% |
| Performance totale | -0.60% | +6.83% | +10.27% | +12.95% | +22.59% | +4.75% | +2.78% | — | +6.97% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jul 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 3.81% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $381.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au May 19, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 35 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHUSD | — | 5.54% | 247.88K | $247.9K |
| 2 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFNNF | 5.28% | 3.06K | $236.6K |
| 3 | PRYSMIAN SPA | PRYMY | 4.65% | 1.21K | $208.2K |
| 4 | IBERDROLA SA | IBDSF | 4.52% | 8.94K | $202.3K |
| 5 | LEGRAND SA | LGRVF | 4.47% | 1.15K | $200.3K |
| 6 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.27% | 2.15K | $191.0K |
| 7 | SCHNEIDER ELEC SA | SBGSF | 4.24% | 624 | $189.7K |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIEGY | 4.16% | 613 | $186.1K |
| 9 | EATON CORP PLC | ETN | 4.10% | 481 | $183.7K |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 4.09% | 389 | $183.2K |
| 11 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 4.01% | 390 | $179.6K |
| 12 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 3.83% | 1.33K | $171.4K |
| 13 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3.74% | 574 | $167.4K |
| 14 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 3.67% | 1.35K | $164.4K |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | ST | 3.65% | 3.42K | $163.4K |
| 16 | SPIE SA | SPIE.PA | 3.26% | 2.64K | $146.1K |
| 17 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 3.21% | 615 | $143.7K |
| 18 | JOHNSON MATTHEY PLC | JMPLY | 3.02% | 4.69K | $135.1K |
| 19 | ATLAS COPCO AB-A SHS | ATCO-A.ST | 2.63% | 6.40K | $117.9K |
| 20 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2.54% | 3.67K | $113.7K |
| 21 | LG CHEM LTD | 051910.KS | 2.40% | 429 | $107.4K |
| 22 | CHINA LONGYUAN POWER GRO | 0916.HK | 2.39% | 124.99K | $107.1K |
| 23 | AECOM | ACM | 2.39% | 1.50K | $106.9K |
| 24 | ITRON INC | ITRI | 2.15% | 1.19K | $96.3K |
| 25 | CARLISLE COS INC | CSL | 2.13% | 286 | $95.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.59% | Versé (12 derniers mois) | $0.2077 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 12, 2025 | Dernier versement | $0.2077 (Dec 22, 2025) |
| Croissance 1 an | -8.70% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -17.51% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2077 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2275 |
| Dec 08, 2023 | Dec 11, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1196 |
| Dec 02, 2022 | Dec 05, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.3700 |
| Dec 03, 2021 | Dec 06, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.8700 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 21.20% / 21.19% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.952 / 0.353 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.62% / -29.55% | Sortino 1 an | 1.37 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.03 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.791 |
| Déviation à la baisse 1 an | 14.71% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 30 | Volume moyen | 698 |
| AUM | $4.5M | Prime/Décote | +1.35% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 semaine | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.