SOGU AXS Short De-SPAC Daily ETF
Cotação em Jun 16, 2023 15:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.46 | Intervalo Diário | 24.01 – 25.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.01 – 59.10 | Volume | 9.97K |
| Volume Médio | 1.25K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.57 | Prêmio/Desconto | +1.75% indicativo |
| Início | May 17, 2021 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is comprised of twenty-five of the largest companies, based on market capitalization, that have completed a business combination transaction with a SPAC. The fund will invest in (1) U.S. government securities, such as bills, notes and bonds issued by the U.S. Treasury; (2) money market funds; and/or (3) corporate debt securities, such as commercial paper and other short-term unsecured promissory notes issued by businesses that are rated investment grade or of comparable quality. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -16.89% | -24.59% | -55.16% | -32.96% | -60.43% | — | — | — | -8.39% |
| Retorno total | -15.05% | -22.91% | -30.19% | -31.47% | -36.37% | — | — | — | +15.09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 16, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 16, 2023 | Último pagamento | $0.5447 (Jun 21, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.5447 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $19.8610 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 20, 2022 | $1.9240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 9.97K | Volume médio | 1.25K |
| AUM | $10.1M | Prêmio/Desconto | +1.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.