SOGU AXS Short De-SPAC Daily ETF
Quotazione aggiornata al Jun 16, 2023 15:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.46 | Day Range | 24.01 – 25.00 |
| 52-Week Range | 24.01 – 59.10 | Volume | 9.97K |
| Avg Volume | 1.25K | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.57 | Premio/Sconto | +1.75% indicativo |
| Inception | May 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index is comprised of twenty-five of the largest companies, based on market capitalization, that have completed a business combination transaction with a SPAC. The fund will invest in (1) U.S. government securities, such as bills, notes and bonds issued by the U.S. Treasury; (2) money market funds; and/or (3) corporate debt securities, such as commercial paper and other short-term unsecured promissory notes issued by businesses that are rated investment grade or of comparable quality. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -16.89% | -24.59% | -55.16% | -32.96% | -60.43% | — | — | — | -8.39% |
| Rendimento totale | -15.05% | -22.91% | -30.19% | -31.47% | -36.37% | — | — | — | +15.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 16, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 16, 2023 | Ultimo pagamento | $0.5447 (Jun 21, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | $0.5447 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $19.8610 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 20, 2022 | $1.9240 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.97K | Average volume | 1.25K |
| AUM | $10.1M | Premio/Sconto | +1.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SOGU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.