SOFX Daily Target 2X Long SOFI ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.56 | Дневной диапазон | 10.22 – 10.90 |
| Диапазон за 52 недели | 6.75 – 55.48 | Объём торгов | 991.48K |
| Средний объём | 1.44M | AUM | $72.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | 34.11% |
| NAV | 10.56 | Премия/дисконт | -1.80% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R545 | ISIN | US88636R5458 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SOFX is an exchange-traded fund engineered to capitalize on upward movements in the stock price of SoFi Technologies, Inc. (SOFI). It achieves this through the use of swap agreements, essentially placing bullish bets on the underlying company. SoFi Technologies, Inc. itself is an American financial technology firm that offers a broad spectrum of personal finance and digital banking services. The fund's core objective is to deliver a daily return equivalent to 200% of the daily percentage change in SOFI's share price. To maintain this magnified exposure, it undergoes daily rebalancing. Given its highly leveraged design, SOFX is specifically intended for short-term, tactical trading maneuvers and is explicitly not recommended as a vehicle for long-term investment. Investors holding SOFX for longer than a single day should anticipate potential deviations from the targeted 2x return, primarily due to the complex interplay of market volatility and compounding effects over extended periods. This strategy inherently carries a high level of risk and does not incorporate any defensive mechanisms to protect against downturns. As a result, SOFX could experience a significant decline in value over time, even during periods of robust performance by its underlying asset, SOFI. To secure its positions, the fund utilizes various collateral assets, including U.S. Government securities, money market instruments, short-term bond exchange-traded funds, and corporate debt.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +25.45% | +22.39% | -21.39% | -62.87% | -73.17% | — | — | — | -36.82% |
| Совокупная доходность | +25.45% | +22.39% | -21.39% | -62.87% | -69.94% | — | — | — | -32.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 43.68% | 31.61M | $31.6M |
| 2 | SOFI TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 41.24% | 1.58M | $29.8M |
| 3 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP JNST-L | — | 23.54% | 900.34K | $17.0M |
| 4 | SOFI TECH SWAP MAREX-L | — | 23.43% | 896.34K | $16.9M |
| 5 | SOFI TECHNOLOGIES - L -CANTOR | — | 23.29% | 890.87K | $16.8M |
| 6 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP CS-L | — | 23.26% | 889.61K | $16.8M |
| 7 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP NBC-L | — | 23.25% | 889.46K | $16.8M |
| 8 | SOFI NOMURA | — | 23.09% | 883.41K | $16.7M |
| 9 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP BMO | — | 18.91% | 723.56K | $13.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.50% | 3.98M | $4.0M |
| 11 | Cash & Other | — | -149.20% | -107.93M | -$107.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 34.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5982 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $3.5982 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.5982 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 113.13% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.406 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -84.83% / — | Сортино 1Л | -0.549 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 4.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.599 |
| Отклонение вниз за 1 год | 83.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 991.48K | Средний объём | 1.44M |
| AUM | $72.0M | Премия/дисконт | -1.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.2M | -7.15% | $72.4M → $67.2M |
| 1 неделя | -$6.9M | -9.83% | $70.6M → $67.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SOFX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.