SOFX Daily Target 2X Long SOFI ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 6.80 | Intervalo Diário | 6.65 – 6.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.49 – 55.48 | Volume | 938.28K |
| Volume Médio | 1.35M | AUM | $53.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.33% | Yield (TTM) | 51.92% |
| NAV | 6.80 | Prêmio/Desconto | +1.91% indicativo |
| Início | Jan 15, 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R545 | ISIN | US88636R5458 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SOFX is an exchange-traded fund engineered to capitalize on upward movements in the stock price of SoFi Technologies, Inc. (SOFI). It achieves this through the use of swap agreements, essentially placing bullish bets on the underlying company. SoFi Technologies, Inc. itself is an American financial technology firm that offers a broad spectrum of personal finance and digital banking services. The fund's core objective is to deliver a daily return equivalent to 200% of the daily percentage change in SOFI's share price. To maintain this magnified exposure, it undergoes daily rebalancing. Given its highly leveraged design, SOFX is specifically intended for short-term, tactical trading maneuvers and is explicitly not recommended as a vehicle for long-term investment. Investors holding SOFX for longer than a single day should anticipate potential deviations from the targeted 2x return, primarily due to the complex interplay of market volatility and compounding effects over extended periods. This strategy inherently carries a high level of risk and does not incorporate any defensive mechanisms to protect against downturns. As a result, SOFX could experience a significant decline in value over time, even during periods of robust performance by its underlying asset, SOFI. To secure its positions, the fund utilizes various collateral assets, including U.S. Government securities, money market instruments, short-term bond exchange-traded funds, and corporate debt.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -19.42% | -37.74% | -28.26% | -75.61% | -84.34% | — | — | — | -48.81% |
| Retorno total | -19.42% | -37.74% | -28.26% | -75.61% | -82.45% | — | — | — | -45.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $133.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 65.46% | 35.50M | $35.4M |
| 2 | SOFI TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 47.56% | 1.63M | $25.7M |
| 3 | SOFI NOMURA | — | 25.31% | 865.28K | $13.7M |
| 4 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP JNST-L | — | 25.22% | 862.03K | $13.6M |
| 5 | SOFI TECH SWAP MAREX-L | — | 24.33% | 831.78K | $13.1M |
| 6 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP NBC-L | — | 23.87% | 815.95K | $12.9M |
| 7 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP CS-L | — | 22.56% | 771.18K | $12.2M |
| 8 | SOFI TECHNOLOGIES - L -CANTOR | — | 21.93% | 749.70K | $11.8M |
| 9 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP BMO | — | 9.26% | 316.56K | $5.0M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.95% | 4.83M | $4.8M |
| 11 | Cash & Other | — | -174.44% | -94.22M | -$94.2M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 51.92% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5982 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $3.5982 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.5982 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 110.82% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.589 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -85.49% / — | Sortino 1A | -0.782 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 4.71 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.583 |
| Desvio negativo 1A | 83.39% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 938.28K | Volume médio | 1.35M |
| AUM | $53.1M | Prêmio/Desconto | +1.91% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$651.9K | -1.21% | $53.8M → $53.1M |
| 1 Mês | $7.3M | +12.96% | $56.6M → $53.1M |
| 1 Semana | -$1.8M | -3.35% | $55.1M → $53.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.