SOFX Daily Target 2X Long SOFI ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.56 | Day Range | 10.22 – 10.90 |
| 52-Week Range | 6.75 – 55.48 | Volume | 991.48K |
| Avg Volume | 1.44M | AUM | $72.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.29% | Rendimento (TTM) | 34.11% |
| NAV | 10.56 | Premio/Sconto | -1.80% indicativo |
| Inception | Jan 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636R545 | ISIN | US88636R5458 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SOFX is an exchange-traded fund engineered to capitalize on upward movements in the stock price of SoFi Technologies, Inc. (SOFI). It achieves this through the use of swap agreements, essentially placing bullish bets on the underlying company. SoFi Technologies, Inc. itself is an American financial technology firm that offers a broad spectrum of personal finance and digital banking services. The fund's core objective is to deliver a daily return equivalent to 200% of the daily percentage change in SOFI's share price. To maintain this magnified exposure, it undergoes daily rebalancing. Given its highly leveraged design, SOFX is specifically intended for short-term, tactical trading maneuvers and is explicitly not recommended as a vehicle for long-term investment. Investors holding SOFX for longer than a single day should anticipate potential deviations from the targeted 2x return, primarily due to the complex interplay of market volatility and compounding effects over extended periods. This strategy inherently carries a high level of risk and does not incorporate any defensive mechanisms to protect against downturns. As a result, SOFX could experience a significant decline in value over time, even during periods of robust performance by its underlying asset, SOFI. To secure its positions, the fund utilizes various collateral assets, including U.S. Government securities, money market instruments, short-term bond exchange-traded funds, and corporate debt.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +25.45% | +22.39% | -21.39% | -62.87% | -73.17% | — | — | — | -36.82% |
| Rendimento totale | +25.45% | +22.39% | -21.39% | -62.87% | -69.94% | — | — | — | -32.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $129.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 43.68% | 31.61M | $31.6M |
| 2 | SOFI TECHNOLOGIES, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 41.24% | 1.58M | $29.8M |
| 3 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP JNST-L | — | 23.54% | 900.34K | $17.0M |
| 4 | SOFI TECH SWAP MAREX-L | — | 23.43% | 896.34K | $16.9M |
| 5 | SOFI TECHNOLOGIES - L -CANTOR | — | 23.29% | 890.87K | $16.8M |
| 6 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP CS-L | — | 23.26% | 889.61K | $16.8M |
| 7 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP NBC-L | — | 23.25% | 889.46K | $16.8M |
| 8 | SOFI NOMURA | — | 23.09% | 883.41K | $16.7M |
| 9 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP BMO | — | 18.91% | 723.56K | $13.7M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.50% | 3.98M | $4.0M |
| 11 | Cash & Other | — | -149.20% | -107.93M | -$107.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 34.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5982 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $3.5982 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.5982 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 113.13% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.406 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -84.83% / — | Sortino 1A | -0.549 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 4.72 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.599 |
| Downside deviation 1Y | 83.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 991.48K | Average volume | 1.44M |
| AUM | $72.0M | Premio/Sconto | -1.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.2M | -7.15% | $72.4M → $67.2M |
| 1 Week | -$6.9M | -9.83% | $70.6M → $67.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SOFX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.