SOF Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF
Fiyat tarihi: Sep 25, 2024 16:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 100.61 | Günlük Aralık | 100.61 – 100.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 100.10 – 100.69 | Hacim | 700 |
| Ort. Hacim | 4.07K | AUM | $166.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 3.81% |
| NAV | 100.35 | Prim/İskonto | +0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 15, 2023 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Amplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 032108672 | ISIN | US0321086722 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the SOFR, as published by the Federal Reserve Bank of New York. Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in investment instruments selected by Samsung Asset Management, Inc., the fund’s sub-adviser with the goal of achieving the returns that closely replicate the performance of SOFR after fund fees and expenses and prior to any distributions payable by the fund. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | -0.12% | -0.14% | +0.13% | — | — | — | — | +0.38% |
| Toplam getiri | +0.27% | +1.21% | +2.53% | +4.16% | — | — | — | — | +4.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 21, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 25, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925243 | 41.20% | 70.00M | $70.0M |
| 2 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF092524 | 29.43% | 50.00M | $50.0M |
| 3 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925242 | 29.31% | 49.80M | $49.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.06% | 98.32K | $98.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 17 | $17.38 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.81% | Ödenen (son 12 ay) | $3.8354 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.3027 |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.86% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.3027 |
| Jun 29, 2026 | — | Jun 30, 2026 | $0.3010 |
| May 28, 2026 | — | May 29, 2026 | $0.2968 |
| Apr 29, 2026 | — | Apr 30, 2026 | $0.3044 |
| Mar 30, 2026 | — | Mar 31, 2026 | $0.3027 |
| Feb 26, 2026 | — | Feb 27, 2026 | $0.3044 |
| Jan 29, 2026 | — | Jan 30, 2026 | $0.3037 |
| Dec 29, 2025 | — | Dec 30, 2025 | $0.3095 |
| Nov 26, 2025 | — | Nov 28, 2025 | $0.3329 |
| Oct 30, 2025 | — | Oct 31, 2025 | $0.3516 |
| Sep 29, 2025 | — | Sep 30, 2025 | $0.3624 |
| Aug 28, 2025 | — | Aug 29, 2025 | $0.3633 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 700 | Ortalama hacim | 4.07K |
| AUM | $166.5M | Prim/İskonto | +0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz. Bu fon için veri kaynağımızdan henüz resmi bağlantı mevcut değil.
Son Haberler: SOF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.