SOF Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF
Koers per Sep 25, 2024 16:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.61 | Dagbandbreedte | 100.61 – 100.62 |
| 52-weeksbereik | 100.10 – 100.69 | Volume | 700 |
| Gem. volume | 4.07K | AUM | $166.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.81% |
| NAV | 100.35 | Premie/korting | +0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 15, 2023 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108672 | ISIN | US0321086722 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the SOFR, as published by the Federal Reserve Bank of New York. Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in investment instruments selected by Samsung Asset Management, Inc., the fund’s sub-adviser with the goal of achieving the returns that closely replicate the performance of SOFR after fund fees and expenses and prior to any distributions payable by the fund. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.16% | -0.12% | -0.14% | +0.13% | — | — | — | — | +0.38% |
| Totaalrendement | +0.27% | +1.21% | +2.53% | +4.16% | — | — | — | — | +4.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 21, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 25, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 5 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925243 | 41.20% | 70.00M | $70.0M |
| 2 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF092524 | 29.43% | 50.00M | $50.0M |
| 3 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925242 | 29.31% | 49.80M | $49.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.06% | 98.32K | $98.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 17 | $17.38 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.81% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.8354 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.3027 |
| Groei 1J | -15.86% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.3027 |
| Jun 29, 2026 | — | Jun 30, 2026 | $0.3010 |
| May 28, 2026 | — | May 29, 2026 | $0.2968 |
| Apr 29, 2026 | — | Apr 30, 2026 | $0.3044 |
| Mar 30, 2026 | — | Mar 31, 2026 | $0.3027 |
| Feb 26, 2026 | — | Feb 27, 2026 | $0.3044 |
| Jan 29, 2026 | — | Jan 30, 2026 | $0.3037 |
| Dec 29, 2025 | — | Dec 30, 2025 | $0.3095 |
| Nov 26, 2025 | — | Nov 28, 2025 | $0.3329 |
| Oct 30, 2025 | — | Oct 31, 2025 | $0.3516 |
| Sep 29, 2025 | — | Sep 30, 2025 | $0.3624 |
| Aug 28, 2025 | — | Aug 29, 2025 | $0.3633 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 700 | Gemiddeld volume | 4.07K |
| AUM | $166.5M | Premie/korting | +0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over SOF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.