SOF Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF
Quotazione aggiornata al Sep 25, 2024 16:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 100.61 | Day Range | 100.61 – 100.62 |
| 52-Week Range | 100.10 – 100.69 | Volume | 700 |
| Avg Volume | 4.07K | AUM | $166.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 3.81% |
| NAV | 100.35 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Amplify | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 032108672 | ISIN | US0321086722 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the SOFR, as published by the Federal Reserve Bank of New York. Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in investment instruments selected by Samsung Asset Management, Inc., the fund’s sub-adviser with the goal of achieving the returns that closely replicate the performance of SOFR after fund fees and expenses and prior to any distributions payable by the fund. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.16% | -0.12% | -0.14% | +0.13% | — | — | — | — | +0.38% |
| Rendimento totale | +0.27% | +1.21% | +2.53% | +4.16% | — | — | — | — | +4.88% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 21, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Sep 25, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925243 | 41.20% | 70.00M | $70.0M |
| 2 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF092524 | 29.43% | 50.00M | $50.0M |
| 3 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925242 | 29.31% | 49.80M | $49.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.06% | 98.32K | $98.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 17 | $17.38 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8354 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3027 |
| Crescita 1A | -15.86% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.3027 |
| Jun 29, 2026 | — | Jun 30, 2026 | $0.3010 |
| May 28, 2026 | — | May 29, 2026 | $0.2968 |
| Apr 29, 2026 | — | Apr 30, 2026 | $0.3044 |
| Mar 30, 2026 | — | Mar 31, 2026 | $0.3027 |
| Feb 26, 2026 | — | Feb 27, 2026 | $0.3044 |
| Jan 29, 2026 | — | Jan 30, 2026 | $0.3037 |
| Dec 29, 2025 | — | Dec 30, 2025 | $0.3095 |
| Nov 26, 2025 | — | Nov 28, 2025 | $0.3329 |
| Oct 30, 2025 | — | Oct 31, 2025 | $0.3516 |
| Sep 29, 2025 | — | Sep 30, 2025 | $0.3624 |
| Aug 28, 2025 | — | Aug 29, 2025 | $0.3633 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 700 | Average volume | 4.07K |
| AUM | $166.5M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su SOF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.