SOF Amplify ETF Trust - Samsung SOFR ETF
कोटेशन की तिथि Sep 25, 2024 16:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 100.61 | दिन की रेंज | 100.61 – 100.62 |
| 52-सप्ताह रेंज | 100.10 – 100.69 | वॉल्यूम | 700 |
| औसत वॉल्यूम | 4.07K | AUM | $166.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.09% |
| NAV | 100.35 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.26% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 15, 2023 | होल्डिंग्स | 5 |
| जारीकर्ता | Amplify | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Financials | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 032108672 | ISIN | US0321086722 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The fund is an actively managed ETF that seeks to closely replicate the performance of the SOFR, as published by the Federal Reserve Bank of New York. Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in investment instruments selected by Samsung Asset Management, Inc., the fund’s sub-adviser with the goal of achieving the returns that closely replicate the performance of SOFR after fund fees and expenses and prior to any distributions payable by the fund. The fund is non-diversified.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.16% | -0.12% | -0.14% | +0.13% | — | — | — | — | +0.38% |
| कुल रिटर्न | +0.27% | +1.21% | +2.53% | +4.16% | — | — | — | — | +4.88% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 21, 2024. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.20% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $20.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Sep 25, 2024 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 5 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925243 | 41.20% | 70.00M | $70.0M |
| 2 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF092524 | 29.43% | 50.00M | $50.0M |
| 3 | SOF REPO 09/25/24 4.85% 09/25/2024 | SOF0925242 | 29.31% | 49.80M | $49.8M |
| 4 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.06% | 98.32K | $98.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.00% | 17 | $17.38 |
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सेक्टर एक्सपोज़र
वितरण
| Yield (TTM) | 3.09% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $3.1098 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Jul 30, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.3027 |
| ग्रोथ 1Y | -29.47% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | — | — | $0.3027 |
| Jun 29, 2026 | — | Jun 30, 2026 | $0.3010 |
| May 28, 2026 | — | May 29, 2026 | $0.2968 |
| Apr 29, 2026 | — | Apr 30, 2026 | $0.3044 |
| Mar 30, 2026 | — | Mar 31, 2026 | $0.3027 |
| Feb 26, 2026 | — | Feb 27, 2026 | $0.3044 |
| Jan 29, 2026 | — | Jan 30, 2026 | $0.3037 |
| Dec 29, 2025 | — | Dec 30, 2025 | $0.3095 |
| Nov 26, 2025 | — | Nov 28, 2025 | $0.3329 |
| Oct 30, 2025 | — | Oct 31, 2025 | $0.3516 |
| Sep 29, 2025 | — | Sep 30, 2025 | $0.3624 |
| Aug 28, 2025 | — | Aug 29, 2025 | $0.3633 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 700 | औसत वॉल्यूम | 4.07K |
| AUM | $166.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.26% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें। हमारे डेटा स्रोत से इस फंड के लिए अभी तक कोई आधिकारिक लिंक उपलब्ध नहीं है।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।