SNUG Alpha Architect Merlyn.AI Tactical Growth and Income ETF
Котировка на Nov 18, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.99 | Дневной диапазон | 21.94 – 22.15 |
| Диапазон за 52 недели | 21.94 – 22.15 | Объём торгов | 2.93K |
| Средний объём | 1.14K | AUM | $7.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.06% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.04 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2020 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Alpha Architect | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L805 | ISIN | US02072L8054 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index seeks to determine whether U.S. equity markets appear to be in an advancing market (a "Bull" indicator) or appear to have an elevated risk of market decline (a "Bear" indicator). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.85% | -11.84% | -13.89% | -20.24% | -21.43% | — | — | — | -3.88% |
| Совокупная доходность | +1.89% | -5.58% | -7.79% | -14.58% | -15.20% | — | — | — | +0.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 25, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $106.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX | VTIP | 19.87% | 89.64K | $0.00 |
| 2 | ISHARES TR 0-5 YR TIPS ETF | STIP | 19.87% | 44.34K | $0.00 |
| 3 | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND FUND | TIP | 14.93% | 29.15K | $0.00 |
| 4 | ISHARES TR US CONSM STAPLES | IYK | 14.93% | 17.11K | $0.00 |
| 5 | SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y | TIPX | 14.92% | 172.01K | $0.00 |
| 6 | FIRST TR MID CAP CORE ALPHADEX COM SHS | FNX | 4.99% | 11.98K | $0.00 |
| 7 | SPDR SER TR PRTFLO S&P500 HI | SPYD | 4.95% | 25.70K | $0.00 |
| 8 | ISHARES TR MSCI INDIA ETF | INDA | 4.85% | 26.88K | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.69% | 157.86K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 14, 2022 | Последняя выплата | $1.5610 (Nov 17, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | Nov 17, 2022 | $1.5610 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2140 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.1900 |
| Jun 14, 2021 | Jun 15, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.1610 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.1380 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.2280 |
| Sep 14, 2020 | Sep 15, 2020 | Sep 21, 2020 | $0.0350 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 22, 2020 | $0.1500 |
| Mar 16, 2020 | Mar 17, 2020 | Mar 23, 2020 | $0.0680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.93K | Средний объём | 1.14K |
| AUM | $7.9M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SNUG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.